عوامل رفتاری در تحلیل ها – پله 9 (روانشناسی بازار)
![آموزش تحلیل تکنیکال](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/06/تحلیل-تکنیکال-1.jpg)
چه عوامل رفتاری را باید به همراه تحلیل تکنیکال مد نظر داشت؟؟
حمایت های تکنیکالی و استفاده از آن درتحلیل تکنیکال بهعنوان یکی از رایجترین روشها در خرید سهام به حساب میآید.
اما با این وجود در هنگام خرید سهام بسیاری از سرمایه گذاران می گویند که حمایت های تکنیکالی به درستی عمل نمی کند و با خرید سهم در محدوده حمایت تکنیکالی متضرر می شوند.
در این نوشتار قصد داریم توضیح دهیم که در بررسی محدوده های حمایتی چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشیم که بتوانیم آن را به درستی تشخیص دهیم و سهم خوب را در یک موقعیت مناسب تکنیکالی خریداری کنیم .
چرا تحلیل تکنیکال
دربازار سرمایهایران یادگیری علم تحلیلتکنیکال توسط سرمایهگذاران شاید اولینموضوع پیشرو باشد وشاید این بهسهدلیل زیر خلاصه شود:
- اول اینکه سرمایه گذاران فکر می کنند یادگیری تحلیل تکنیکال ساده تر از تحلیل بنیادی می باشد و سرمایه گذار صرفا با چند جلسه می تواند علم تکنیکال را به سادگی بیاموزد و آن را در تمامی تحلیل هایش استفاده کند .
- دوم اینکه تحلیل تکنیکال کاربردی تر است و سرمایه گذار می تواند با صرف چند دقیقه وقت و رسم چند خط بر روی نمودار سهم را تحلیل کند .
- سوم اینکه خواندن صورت های مالی برای سرمایه گذاران به مراتب سخت تر بوده و به دلیل زمانبر بودن تحلیل بنیادی شاید فرصت کافی برای سرمایه گذاران برای بررسی سهم وجود نداشته باشد و به همین دلیل استقبال برای تحلیل تکنیکال بیشتر است .
شاید بارها در بین سرمایه گذاران شنیده باشیم که چرا حمایت های تکنیکالی در سهم درست عمل نمی کند و منطقهای که باید در سهم به عنوان حمایت عمل میکرد محدوده حمایتی را به آسانی شکست و سهم ریزش قیمتی را تجربه کرد.
پس سوال اینجاست چرا هر سرمایه گذاری با طی کردن چند کلاس آموزشی فکر می کند باید تحلیلگر خوبی باشد؟
چرا سرمایه گذاران از این موضوع شکایت دارند که تحلیلشان به خوبی جواب نمی دهد؟
شاید بسیاریاز مشکلاتیکه چارتیستها درگیر آن میباشند عدمتوجه بهنکات زیر میباشد که قصدداریم دراین مقاله درخصوص آن صحبتکنیم .
نکات مورد توجه در حمایت های تکنیکالی
بررسی قدرت خریدار به فروشنده
دربخش قدرتخریدار به فروشنده گفتیم کههرگاه این نسبت به سمت صفر میلکند نشاندهنده قدرت خرید قوی درسهم است.
به بیان دیگر این نسبت نشان میدهد که فروشندهها با تعداد زیاد ولی با حجم کم فروشنده ولی خریدارها با تعداد کم ولی با حجم زیاد خریدار سهم هستند.
در نمودارهای قیمتی و هنگامی که سهم در محدوده حمایتی قرار دارد باید خریدار در بازار قوی عمل کند.
یعنی نسبت خریدار به فروشنده در سهم مناسب باشد بهگونهای که نتوان گفت فشار فروش درسهم ایجاد شدهاست.
پسباید ایننکته را موردتوجهقرارداد که درسهمیکه فشارفروش داریم ونسبت خریدار بهفروشنده آن مناسب نمیباشد احتمال برگشت قیمتی ازمحدوده حمایتی پایینمیباشد .
حجم معاملات سهم
یکی از نکات بسیار مهم در محدوده حمایت های تکنیکالی حجم معاملات سهم می باشد.
بهطور کل انتظار ایناست که در محدودههای حمایتی همگام باقدرت خریدار در سهم، حجممعاملات سهم نیز بالاباشد.
بهعنوانمثال فرضکنید میانگینمعاملات روزانه سهمی700هزار سهم است ولی زمانیکه سهم درمحدودهحمایتی قرارگرفتهاست حجممعاملات سهم به400هزار کاهشمییابد.
حال سوال اینجاست که آیا به نظر شما این می تواند سیگنال حمایت سهم درنمودار باشد؟؟
در پاسخ باید گفت خیر چرا که معمولا فشار خرید در محدوده های حمایتی افزایش می یابد و انتظار این است که حجم معاملات سهم حداقل به اندازه میانگین معاملات روزانه آن و حتی بیشتر باشد.
این نشان میدهد که احتمال حمایت نموداری در سهم وجود دارد.
به عنوان مثال فرض کنید میانگین حجم معاملات سهم در یک هفته گذشته یک میلیون برگ سهم باشد و زمانی که سهم در محدوده حمایت تکنیکالی قرار می گیرد حجم معاملات به 500هزار سهم کاهش می یابد.
این نشانمیدهد که بااحتمال زیاد نمیتوان به محدوده مورد نظر اکتفا کرد و احتمال شکست حمایت بالا میباشد.
بنابراین زمانی میتوان گفت که حمایتتکنیکالی دارایاعتبار است که حجممعاملات از میانگین یکهفته گذشته(1میلیون) بالاتر باشد.
البته این موضوع را برخی ابزارهای تکنیکالی که ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد هم میتوان تعیینکرد.
گام های حرکتی نمودار در محدوده نزدیک به حمایت
عامل اساسی دیگر در بررسی معتبر بودن در بررسی حمایت ها و مقاومت ها گام های حرکتی نمودار است و باید به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز، آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است.
بهعنوان مثال قیمت درمدت 10روز 15درصد رشد داشتهاست ولی درهنگام ریزش در 5روز قیمت 15درصد کاهش داشتهاست.
این نشانمیدهد که احتمالشکست حمایت بسیاربالا میباشد و نباید بهآن محدوده بهعنوان محدوده حمایتی نگریست .
پس یک سرمایه گذار در هنگام بررسی نمودار ها در منطقه حمایتی صرفا نباید به یک خط بسنده کند و بگوید سهم به محدوده حمایتی رسیده است بلکه در کنار آن باید سایر مولفه های رفتاری اثر گذار بر روی سهم را در نظر بگیرد .
• فایل های مرتبط
تکنیکال رفتاری (۳۷ صفحه)
مطالب مرتبط
![نقش روانشناسی شناختی در معاملات بورس](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2024/08/نقش-روانشناسی-شناختی-در-معاملات-بورس-400x400.jpg)
نقش روانشناسی شناختی در معاملات بورس
بازارهای مالی بهویژه بورس اوراق بهادار، جایی هستند که تصمیمات مالی و سرمایهگذاری بهطور مداوم در حال تغییر و تحول است. یکی از عواملی که میتواند به شدت بر تصمیمات...
جزییات بیشتر![وارن بافت](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/05/3-2.jpg)
21 جمله ناب وارن بافت
21 جمله ناب وارن بافت وارن بافت یکی از افرادی است که توانسته در زمینه های مربوط به سرمایه گذاری موفق باشد. وارن بافت همچنین از جمله کارآفرین های موفق...
جزییات بیشتر![برگشت های قیمتی در نمودار](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/10/برگشت-های-قیمتی-در-نمودار.jpg)
چگونه برگشت های قیمتی در نمودار را تشخیص دهیم؟ – پله 6 (روانشناسی بازار)
پیوت پوینت ها و استفاده از آن در نمودارها یکی از رایج ترین تحلیل های مورداستفاده توسط معامله گران به منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج...
جزییات بیشتر![buffet 4 9](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/10/buffet-4-9.jpg)
روان در بازار – پله 3 (روانشناسی بازار)
روانشناسی بازار بورس در این قسمت به بحث دربارهی روان ، روانشناسی بازار بورس اوراق بهادار و روانشناختی آن میپردازیم. این بحث در تمام دنیا بحث بسیار مهمی است و...
جزییات بیشتر![شرایط یکسان در معاملهگری و ترید](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/شرایط-یکسان-در-معاملهگری-و-ترید-400x400.jpg)
تجزیه و تحلیل سر انگشتی بازار بعد از 2 سال ریزش
سلام و عرض ادب خدمت همراهان الف بورس امروز میخوام یه تجلیل سر انگشتی از بازار داشته باشم اونم بعد از دو سال ریزش 80 درصد ارزش کل بازار...
جزییات بیشتر![روانشناسی ریسک و بازده در سرمایهگذاری](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2024/08/روانشناسی-ریسک-و-بازده-در-سرمایهگذاری-400x400.jpg)
روانشناسی ریسک و بازده در سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در بازارهای مالی همواره با ریسکها و بازدههای مختلف همراه است. این دو عامل، یعنی ریسک و بازده، در قلب هر تصمیمگیری مالی قرار دارند و توانایی درک و...
جزییات بیشتر![پرسش و پاسخ با کامیار فراهانی](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/پرسش-و-پاسخ-با-کامیار-فراهانی-400x400.jpg)
مصاحبه با کامیار فراهانی مترجم کتاب جان مورفی
افراد تازه وارد به بازار، زمانی که به دنبال راهی برای یادگیری و شروع معامله هستند و میخواهند با تحلیل تکنیکال آشنا شوند، اولین کتابی که به آن ها معرفی...
جزییات بیشتر![Candlestick chart](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/10/Candlestick-chart.jpg)
اهمیت حجم معاملات – پله 2 (روانشناسی بازار)
حجم معاملات در این قسمت توضیحاتی اجمالی دربارهی اهمیت حجم معاملات ارائه خواهیم کرد. میزان حجم معاملات میتواند شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را به ما...
جزییات بیشتر![ترید در روند ها1](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/02/ترید-در-روند-ها1.jpg)
ترید در روندها – پله 11 (روانشناسی بازار)
چگونه صرفا با استفاده از خط روند خرید و فروش کنیم؟ روندها آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام...
جزییات بیشتر![2018 10 29 22 33 501](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/02/2018-10-29_22-33-501.png)
زمان فروش سهام – پله 10 (روانشناسی بازار)
چگونه زمان فروش سهم را تشخیص دهیم زمان فروش سهام یکی از مهمترین مشکلات سرمایه گذاران در هنگام ورود به بازار سرمایه می باشد. حتی بسیاریاز سرمایهگذارانی که چندینسال دربازار...
جزییات بیشتر![روانشناسی تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2024/08/روانشناسی-تصمیمگیری-در-شرایط-عدم-قطعیت-400x400.jpg)
روانشناسی تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت
مقدمه در دنیای پیچیده و پر از نوسانات بازارهای مالی، تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت یکی از چالشهای اصلی برای سرمایهگذاران و مدیران مالی است. عدم قطعیت به معنای وجود...
جزییات بیشتر![پیچیدگی های معامله در حین آن](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/پیچیدگی-های-معامله-در-حین-آن-400x400.jpg)
پیچیدگی های معامله ، سخت تر از آنچه که فکرش را میکنید
شاید در نگاه اول برای هر شخصی، معامله گری یک امر ساده به نظر برسد. عملیات خریدن و فروختن و رسیدن به سود های فراوان را هر کسی میتواند انجام...
جزییات بیشتر
عالی بود.