10 نکته برتر بورسی – تشکیل سبد سهام ممنوع !!
10 نکته برتر بورسی – تشکیل سبد سهام ممنوع !!
تنوع بخشیدن به سبد سهام
همین الان که این موضوع را با شما مطرح میکنم اولین موضوعی که به ذهن اکثر شما ها میرسد این است که میخواهم در مورد این موضوع صحبت کنم که کنترل ریسک و سود آوری مناسب بهترین راه این است که در سبد سهام خودتون چند سهم از گروه‌های مختلف داشته باشید تا ریسک سبدتان را کاهش دهد اما موضوع این نیست.
موضوع این هست که بحث تنوع بخشیدن به سبد سهام صرفا بحث کارشناسان بازار بصورت کلیشه ای و گاها اشتباه به سهامداران تازه وارد میکنند تا صرفا جلوی ریسک سبد آنها گرفته شود و متحمل ضرر زیادی نشوند موضوع تنوع بخشیدن به سبد سهام اما واقعا این موضوع تا چه حد درست است؟
نظریه پرتفوی یعنی : سود تو از برآیند سود بازار بیشتر و ضرر تو از برآیند ضرر بازار کمتر باشد.. |
بحث تنوع بخشیدن به سبد سهام صرفا جنبه کاهش ریسک را دارد آنهم در کوتاه مدت و میان مدت
معمولا ماجرا اینگونه میشود که زمانی شما چندین سهم از صنعت های مختلف در سبد خودتان دارید زمانی که بازار خیلی مثبت هست سود در حد شاخص دارید و زمانی که بازار منفی هست ضرری در حد شاخص یا کمتر از شاخص دارید
اما هیچ وقت این لحظه را نخواهید دید که سبد سهام شما در مدت کوتاهی مثلا چند ماهه چند برابر یا دوبرابر بشود این اتفاق بعید است
اما شما اگر فرض کنید که سبد سهامتان تشکیل شده از پنج سهم و سرمایه تان را به پنج قسمت تقسیم کردید و در صنعت های مختلف سهم دارید
فرض کنید که یکی از سهم های شما قیمتش دوبرابر شود یعنی شما در عرض مدت کوتاه شش ماهه صد در صد سود میکنید در یک سهم
اگر بشود و حساب کتاب بکنید میبینید در مجموع این صد در صد سود در یک سهم در کل سبد شما شاید ۲۰-۳۰ درصد سود ایجاد کند در این مدت خب قطعا این درصد خوب معقول و خوبی هست ولیکن اتفاقی که اینجا می افتد این است که آیا راضی هستید به این مقدار سود یا نه؟
تشکیل سبد ممنوع!!
اگر راضی هستید به این مقدار سود اصلا موضوع مطرح نیست اینجا و شما مبتوانید به همین شیوه عمل کنید
اما اگر دنبال سودهای خیلی بالاتر هستید ماجرا اینجا عوض میشود
معمولا بزرگان بورس یا یا دوصنعت و یا سهم را انتخاب میکنند و درصد بالایی از دارایی هایشان را روی آن سهم و یا صنعت سرمایه گذاری میکنند موضوعی که واقعا و شاید کم شنیده باشید
یادم هست زمانیکه فاسمین در حدود ۶۰۰ تومن بود و ایران خودرو ۱۵۰ تومن به شرکت سرمایه گذاری برای ملاقات با ریاست و اعضای آن رفته بودم تا شورت و مشاوره بدهم تبادل نظری داشته باشیم
درصد بالایی از سبد این سرمایه گذاری به این دوسهم اختصاص داده شده بود یعنی فاسمین و ایران خودرو و این سرمایه گذاری دلایل محکمی داشت بر رشد این دو سهم وبررسیهای کانل و دقیق روی این دوسهم انجام داده بودم از لحاظ بنیادین و تکنیکال بررسی کرده بودم و بسیار مفصل این دو سهم را بررسی کرده بودند و با اطمینان بالایی روی این دو سهم نظر مثبتی داشتم
و در نهایت این فاسمین ۶۰۰ تومنی تا نزدیک ۱۲۰۰ تومن تا نزدیک شش ماه بالا رفت و شود صد در صدی برایشان داشت و ایران خودرو ۱۵۰ تومنی ۳۸۰ تومن در کمتر از پنج ماه رشد کرد بیشتر از صددرصد این سهام برایشان سود داشت در مجموع چون احتمالا در صد بالایی را به این دوسهم اختصاص داده بودند ت انستند در مدت شش ماه سرمایه شرکتشان را دو برابر کنند
شاید باورتان نشود چیزی که در بورس پولساز است این هست که شما بتوانید مستعمر پولتان را دوبرابر کنید چطور میشود اینکار را انجام داد وقتی این روشی را که به شما گفتم شما بتوانید با تحقیق و بررسی یک سهم یا دو سهم را پیدا کنید که خیلی مطمئن باشید به رشد اینها تحقیق و بررسی کامل انجام بدید میتوانید ر بازه واقعا چند ماهه سهم هایی را پیدا کرد که سرمایه تان را صددرصد افزایش بدهد وحتی بعضی وقتها کمتر
حالا ما فرض میکنیم فرض کنید هر سال صددرصد سود بگیرید از بازار یعنی هر ۱۲ ماه یک درصد سود یگیرید خیلی زمان زیادی هست نسبتا خیلی ها هم میتوانند در بازار سود کمتری را بگیرند بازده سودهای شرکتها را ببینید این که این شرکتها سودهای بالاتر از اینها را هم داشته اند شما فرض کنید سال اول دوبرابر بشود مثلا ده میلیون سال اول بشود ۲۰ میلیون-درسال دوم ۴۰ میلیون در سال سوم ۸۰ میلیون ودر سال چهارم ۱۶۰ میلیون تومن سال پنجم ۳۲۰ میلیون تومن سال ششم ۶۴۰ میلیون تومن یعنی شما در عرض شش سال که این بازه اگر حرفه ای تر عمل کنید میشه خیلی کمتر از این بازه باشه و میشه به ۴-۵سال هم برسد
ده میلیون را تبدیل به ۶۴۰ میلیون کردید یعنی ۶۴ برابر سود کردید این آنجایی میشود که شما بطور پیوسته و حرفه ای یادگرفتید که در بورس سودهای بزرگ دست پیدا کنید واین سودهای بزرگ معمولا باتشکیل سبد ایجاد نمیشود و با خرید روی سهم های خاص و تعداد محدود انجام میشود این وسط ریسک هم هست ولی هر چه شما آگاهی و تحققیتان را بالاتر ببرید تحلیل بنیادین تحلیل تکنیکال نظر کارشناسان قطعا انتخابتان دقیق تر میشود و رسیدن به این هدف سریعتر میشود
اصلا حساب و کتاب را کنار بگذارید
این روش سرمایه گذاری روش سرمایه گذاری بسیاری از بزرگان بورس هست
من در این مدت که کار میکنم خیلی از افرادی که سودهای خیلی بیشتری میکنند این افراد افرادی هستند که یکی دو سهم با اطمینان پیدا میکنند و روی آن سرمایه گذاری میکنند
اما بگذارید در پایان جلسه امروز چند موضوع را مطرح کنم که جلسه امروز ناقص نماند :
اول اینکه این بزرگان بر اساس تحقیق و بررسی و کلی اطلاعات وبا دانش بالایی اقدام به این خریدها میکنند این شرکت سرمایه گذاری که با شما صحبت کردم در موردش شاید برای تحلیل این دو سهمی که خدمتتان عرض کردم واقعا کلی اسناد و تحلیل دارند و تحلیل گران مختلف بررسی کردند چندین تحلیل بنیادی به اندازه چندین کتابچه تحلیل بنیادین از این سهمها داشتند و نظر کارشناسان مختلف بازار را گرفته اند یعنی با تحقیق و بررسی بسیار بالایی اقدام به این خرید ها میکنند
هیچ زمانی این کار را با شنیده و شایعه و خبرهای سری که خیلی ها رانت میگویند انجام نمیدهند
حتی رانت هم اگر داشته باشند بررسی خودشان را کامل انجام میدهند
پایه و اساس تحقیق و مطالعه و علم هست
تحلیل تکنیکال،بنیادین و نظر کارشناسان و بعد نیم‌نگاهی به اخبار و شایعات دارند
در جلسه آینده در مورد نکات جالبتری صحبت میکنیم که مربوط میشود به انتخاب این سهم ها و آگاهانه انتخاب کردن
اما به طور خلاصه این جلسه این خروجی ها را خواهیم داشت و میخ اهیم این تفکر را در خود ایجاد کنیم و تقویت کنیم تشکیل پرتفوی از چندین سهم با اینکه کار خوبی هست اما کار بزرگان بورس نیست
بدای افرادی که میخواهند کار بورس کار روتین و سود نسبتا معقول نگاه کنند
کسی که میخواهد در رشد های بسیار بالای بورس باشد ودر صد های بالایی رشد کند که زندگی اش متحول شود باید کار بزرگان بورس را انجام دهد که خیلی محدودند اما اگر قرار هست که زندگی شما را عوض کند بسیار تلاش کنید
اما این تفکر را داریم که برای ثروتمند شدن و بزرگ بودن در این بازار نیاز به این داریم که تعداد محدودی سهم پیدا کنیم و انتخاب آگاهانه ای روی یک یا دوسهم داشته باشیم وسپس روی این انتخابهای آگاهانه سرمایه گذاری کنیم
و در نهایت برای تاییدی بر جلسه امروز جمله ای از کتاب مارک ترد در مورد اصول موفقیت بافرد یکی از موفق ترین سرمایه گذاران بورس میخوانم که ثروت خودش را از سرمایه گذاری در بازار بورس بدست اورده است.
خیلی ثروتمند در دنیا وجود دارد که از طریق های مختلفی ثروتمند شده اند:
مثلا بیل گیتس از طریق راه اندازی شرکت مایکروسافت
ولی وارن بافت از طریق بورس و سرمایه گذاری در بورس ثروتمند شده
سابقه خیره کننده افراد از تشخیص تعداد محدودی از سهم های برجسته و سپس سرمایه گذاری کلان تنها در همین چند شرکت ناشی میشود.
• فایل های مرتبط
