10 نکته برتر بورسی – انتظارات شما از سودآوری بورس
10 نکته برتر بورسی – انتظارات شما از سودآوری بورس
دیدگاه شما نسبت سرمایه‌گذاری در بورس برای سودآوری در بازه مشخص چه مقدار است.؟؟
انتظار شما از این بازار چطور هست؟
دوست دارید چقدر سود در چه بازه زمانی در بازار بورس بدست بیاورید؟
سهم هایی که میخرید اغلب برای چه بازه زمانی خرید میکنید؟
۱۵ ثانیه به این موضوع فکر کنید و پاسخش را به خودتان بگویید..
میگویند ۱۰ یا ۱۵ درصد در ماه میخواهم سود کنم یا بعضی از دوستان بصورت سالانه میگویند که ما دوست داریم سالانه ۶۰ یا ۷۰ و یا صد درصد سود در بورس داشته باشیم که البته این دوستانی هم که موضوع را بصورت سالانه مطرح میکنند و میگویند مثلا صد درصد سود در سال داشته باشیم اغلب انتظارشان این است که یک سری سهم ها را در کوتاه مدت و بازه های دو یا سه ماه خرید کنند ۲۰ – ۳۰ درصد داشته باشه ۴ – ۵ یا ۲۰ درصد سود در سال داشته باشند و خب در نتیجه سبد سهامشان صد در صدی داشته باشند..
اما قبل از اینکه دید بزرگان بورس را نسبت به این سوال بگم در مورد اکثر فعالان بازار که پاسخ را به من دادند با شما صحبت کنم این که ما دید کوتاه مدت و میان مدت نسبت به سهم ها داشته باشیم چند تا عیب دارد..
اول اینکه ما را به شدت عجول کرده و میخواهیم که زود به سود در کوتاه مدت برسیم و معمولا استرس بازار و سهم خودمان را داشته باشیم
نتیجه این میشود که بخاطر استرس تصمیمات درست در سرمایه گذاری و انتخاب سهم خودمان نداشته باشیم اغلب دوستانی که بصورت کوتاه مدت کار میکنند دوستانی اند که زیاد در صف قرار میگیرند یا در صف فروش یا در صف خرید وقتی که سهمی در حال رشد کردن هست چون انتظار سودهای کوتاه مدت دارند که هر روز مثبت چهار درصد یا پنج درصد میخوره سود خوبی ممکنه بده در صف خرید هم قرار میگیرند ممکنه تحقیق کوتاه در مورد سهم هم کرده باشه و اگر سهم برگردد سریعا در صف فروش قرار میگیرند چون از ضرر در کوتاه مدت میترسند و میخواهند سرمایه شان را در کوتاه مدت حفظ کنند و در کوتاه مدت سود خوبی از بازار بگیرند.
ما در کارمان به این دوستانی که به این شکل سرمایه گذاری میکنند و همیشه در صف هستند میگیم در صف شدگان اما مسئله بعدی این هست که این انتظار را از بازار در کوتاه مدت نمیشه داشت شاید شما سهم هایی را ببینید که در کوتاه مدت رشد خوبی داشته باشند اما این سهم ها محدود هستند و البته مهم تر از این سهم هایی در کنار این سهم ها هستند که در کوتاه مدت افت زیادی هم دارند برای اینکه ما بخواهیم در کوتاه مدت سود خوبی بکنیم چند راهکار داریم که باهم این راهکارها را مرور میکنیم که ببینیم این راهکارهای درستی هست یا نه
راه حل یک این که تحقیق کنیم و تک سهمی را پیدا کنیم و وارد این تک سهم بشویم چون در کوتاه مدت فکر میکنیم که رشد میکند اما سرمایه زیادی را وارد کنیم یعنی تقریبا صددرصد سرمایه مان را وارد کنیم خب اتفاقی که می افتد این است که شاید ما سود بسیار زیادی بکنیم شاید هم پولمان تغییر زیادی نکند اما به تجربه ثابت شده که بزرگان بورس اینکار را نمیکنند.
اغلب من با این اتفاق مواجه شدم که افرادی که بدین شکل کار میکنند از هر ده تا معامله یکی دو معامله شان به سود می انجامد و سود خوب و بقیه معاملاتشان یا به به ضررهای بسیاری و یا سود چندانی ندارد
راه حل دوم چیست؟ راه حل دوم اینه که ما یک سری سهم های کوتاه مدت پر ریسکی انتخاب کنیم یک سبد سهام تشکیل بدهیم شامل ۴ – ۵ – ۶ سهم که ریسک سرمایه گذاریمان را پایین بیاوریم در این مورد که سبد سهام تشکیل بدهیم در جلسات قبلی صحبت کردیم یا فهمیدیم که این کار کار چندان درستی نیست اتفاقی که می افتد از این ۵ سهم یک سهم و خیلی خوش بینانه دو سهم رشدی که مدنظر فرد هست اتفاق می افتد یک سهم افت زیادی ممکنه بکند یا دو سهم و بقیه سهم ها ممکن است که رشد چندانی نکند و در مجموع سبد شما سبد راکت و با سود کم میشود
این دوستانی که در صف قرار میگیرند و سهم ها را خرید میکنند اتفاق جالبی که می افتد این است که معمولا صفی که در بازار منفی میدهند میرود بعد افسوسش را میخورند که چرا فروختند من خیلی زیاد دیده ام که برخی از شانس بد خودشان برای دیگران صحبت میکنند و میگویند که ما این سهم را در صف فروش فروختیم و الان به چه قیمتهایی رسیده و چه رشدهایی کرده
اما اینجا بعد از گفتن این خاطرات و موضوعات بریم به سمت اینکه آیا بزرگان بورس هم چنین کارهایی را میکنند و بدین شکل سرمایه گذاری میکنند یا نه و روش سرمایه گذاری آنها در اصل چیست؟؟
جواب اینجا صریحا خیر است.
بزرگان بورس اصلا دید کوتاه مدت روی سهام خودشان ندارند و بر حسب روش‌ها و استراتژی هایی که کار میکنند اغلب دید میان مدت، بلند مدت و شاید خیلی بلند مدت داشته باشند مثلا سرمایه گذار موفق دیده ام که برای بازار یک ماه شش ماه و یک ساله خرید میکند تا شنیدیم از سرمایه گذاران موفقی که در بازه های بیست ساله سی ساله خرید میکنند.
بزرگان بورس اصلا به فکر سود آوری در یک ماه آینده دو ماه آینده سه ماه آینده نیستند آنها یک بازه ای بلند تر را میبینند و تصمیم میگیرند و تصمیماتشان را بر اساس آن بازه میگیرند آنها به سهام مثل یک فرزند نگاه میکنند که باید مدتی با این فرزند باشند و آن را بزرگ کنند و رشد بدهند.
روزهای سخت و شیرین سهم را ببینند تا آنکه آن بالغ بشود و رشدی که مطلوب آنها هست بشود و بعد ثمر آن صبری که داشتند را ببینند نتیجه ای که سودش بسیار بیشتر از سود کوتاه مدت و پر ریسک هست معیار انتخاب سهم های بزرگان بازار به این شکل هست که آنها با دید بلند مدت سهم را انتخاب میکنند یعنی سهمی را انتخاب میکنند که شاید در کوتاه مدت افت پیدا بکند ولی مطمئن هستند که در بلند مدت آنقدر رشد خواهد کرد که بصورت زیادی سرمایه گذاری میکنند بعدا در مورد معیارهای آنها باز بیشتر صحبت میکنیم اما میخواهیم با دید بزرگان در مورد این موضوع که آیا آنها بازه کوتاه مدت را در نظر میگیرند یا بلند مدت یا اصلا دید آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در چه بازه ای هست در جه بازه ای دنبال چه سودی هستند میخواهیم که دیدمان نزدیک کنیم به دید بزرگان بازار میخواهم موضوعی را مطرح کنم که به فهم مطلب کمک کند شما اگر بازار را به یک فروشنده تشبیه کنید مثلا فروشنده مغازه ای که سهم ها را چیده و شما هر سهمی را بخواهید میتوانید بخرید!
این فرد فروشنده بعضی وقت‌ها خیلی خوشحال و سرحال است و شما وقتی قیمت سهم ها را میپرسید آن قیمت های بسیار بالایی پیشنهاد میدهد که شاید آن سهم انقدر ارزنده نباشد اما شما اینجا دو تصمیم ممکن است که بگیرید یک اینکه احتمالا این آقا فردا خوشحال‌تر و سرحال‌تر باشد و قیمتهای بالاتری به خریدارها پیشنهاد دهد که آنجا سهم من که خریدم ارزنده تری میشود یا اینکه احتمال دارد این آقا افسرده شود و قیمت پیشنهادی اش بیاید پایین این آقا وقتی افسرده میشود قیمتهای بسیار مایینی به سهم ها میدهد و وقتی خیلی افسرده و ناراحت میشود قیمتهای خیلی پایین و خنده داری به سهم هایش میدهد.
اما بزرگان بورس چه تصمیمی میگیرند وقتی در روزهایی که فروشنده سهام خوشحال و سر حال است خریدی انجام نمیدهند
معمولا اما منتظر این هستند که افسرده و ناراحت شود بعد میروند و مشاهده میشود که بسیاری از سهم هایش را ارزان میفروشد میگردند و سهم هایی که ارزش دارد پیدا میکنند و خرید میکنند اما اینکه چطور پیدا میکنند و ارزش آانها را میفهمند مسئله ایست که در موردش صحبت میکنیم و خب برمیگردد به همان آموزش تحلیل و بنیارین و تکنیکال…
اما در اصل آنها روش سرمایه گذاریشان این هست که روزهایی که فروشنده غمگین و ناراحت و افسرده هست میروند و سهم های ارزنده را میخرند به قیمت های پایین و در روزهایی که در بلند مدت خوب میشود آنها را برای فروش قرار میدهند حالا اگر اتفاقا در کوتاه مدت هم به سود خودشان رسیدند که زیاد اتفاق می افتد از آن سهمی که انتخاب کردند خارج میشود
زمانی که سهم از معیارهای آنها خارج شد از خرید سهم خارج میشوند در مورد معیارهای سرمایه گذاری در جلسه آینده صحبت میکنیم
شاید در شعارهای سازمان بورس شنیده باشید که سرمایه گذاری بلند مدت در بورس اما واقعا بعضی ها برداشت منفی و تبلیغاتی میکنند خود من هم ممکنه همچین برداشتی یک زمانی داشتم حالا کاری نداریم
اما چیزی که واقعا بزرگان بورس به این شیوه سرمایه گذاری میکنند این که آنها دید کوتاه مدت روی سرمایه گذاری ندارند سهمی که میخرند با تحقیق و تحلیل وبررسی کامل و باعلم و معیار خودشان برای بلند مدت خرید میکنند
و این موضوعیست که باعث میشود در بلند مدت سودهای بسیار خوبی داشته باشند
مثلا یک نکته جالب در مورد بازار وقتی که اوضاع سیاسی بد هست مثل سال ۹۰ یا ۹۱ که اخبار تحریمی پی در پی بیشتر میشد معمولا سهم هایی که ارزش ذاتی بالایی دارند نوسانات یا افت کمتری در این بازار میکنند سهم هایی که ارزش خیلی مشخصی ندارند یا مشخص نیستند که ارزنده هستند معمولا افت‌های شدیدی دارند
مثلا مثل ۹۱ سهمی مثل وغدیر در حالتی که سهم های دیگه به نصف خودشان رسیده بود در بازه ده پانزده درصدی در حال نوسان بود و افت و رشد خیلی ملایمی داشت و بین ۳۷۹ تا ۴۵۰ تومان نوسان میکرد این روزها روزهایی بود که فروشنده ما که در موردش صحبت کردیم ناراحت بود و روزهایی رسید که خیلی این فروشنده ما بسیار ناامید شده بود و یاس و ناامیدی داشت خیلی ها خرید نمیکردند و ممکن که بود که ناامیدتر بشوند
اما بزرگان بورس دیگر دید کوتاه مدت اغلب افراد را ندارند به موضوع خیلی واضح نگاه میکردند و می دیدند که مسائل و مشکلات کوتاه مدت هست و برای بلند مدت برای بعضی از سهم ها مشکلی ایجاد نمیکند اما بازار چون اکثرا روی کوتاه مدت متمرکز هستند همه فروشنده بودند و باعث شده بود این سهم های ارزنده به قیمت های بسیار پایینی برسد مثلا همین وغدیر در بازه بسیار کوتاه به قیمتهای ۳۰۰ یا ۳۱۰ تومان رسیده بود و خب بزرگان بورس میدانستند که این سهم ارزنده هست و شاید مسائلی که هست کوتاه مدت هست و در بلند مدت این سهم ارزنده هست و صرفا الان در افسردگی فروشنده به قیمتهای بسیار پایینی به ما پیشنهاد میشود شروع کرده بودند به خرید کردن این سهم و همین شد که بعد از مدتی با قیمت ۸۰۰ تومن در کمتر از یک سال و نیم فروختند و حتی شاید در آینده بیشتر
توصیه میکنم که دید خودتان را ازروی سهم های کوتاه مدت بردارید و دید خودتان را روی سهم های میان مدت و بلند مدت بگذارید
اگر از من سوال کنید که افق زمانی را چطور در نظر بگیریم وارد چه سهم هایی شویم که چه ویژگی هایی را داشته باشند همینجا بصورت خلاصه به شما میگم که توصیه میکنم سهم هایی خرید کنید که برای بازه ۶ ماهه و بیشتر که به شما حداقل ۱۰۰ درصد سود بدهند یعنی شما سهمی را بخرید که بررسی و تحلیل کردید و فکر میکنید که احتمالا قیمتش دو برابر قیمت فعلی شود
بطور خلاصه این جلسه باید یاد گرفته باشیم:
دید خودمان را اگر بخواهیم مثل بزرگان بورس شویم و سودهای بالایی بکنیم در بازار باید از بازه کوتاه مدت برداریم
یک بررسی هم کردیم و دیدیم که راه مشخص و واضحی نیست که ما بتوانیم در کوتاه مدت سودی بکنیم و اکثر بزرگان مسیر بلند مدت و میان مدت را انتخاب کردند برای سود آوری خوب در بازار بورس پس سعی کنیم دید خود را از بازه سود در یک ماه و سود در یک هفته و سود در چند روز آینده برداریم و برویم به سمت اینکه سهم هایمان طوری تحلیل و انتخاب کنیم که برای بازه های بلند مدت تر انتظار سودهای بالاتری از آنها داشته باشیم و بجای اینکه از سهمی انتظار داشته باشیم ۲۰ درصد سود این ماه به ما بدهد دنبال سهمی بگردیم که ۶۰ درصد سود در شش ماه و یا صد درصد سود در یکسال و یا در دو سال سه چهار برابرش بشود و این سهم هاست که بزرگان بورس آنها را انتخاب میکنند وباعث میشود که بزرگان بورس بشوند.
تهیه شده در مرجع آموزش بورس و بازارهای مالی – آموزش صفر تا هزار بورس https://najafi8.ir
