چگونه برگشت های قیمتی در نمودار را تشخیص دهیم؟ – پله 6 (روانشناسی بازار)
![برگشت های قیمتی در نمودار](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/10/برگشت-های-قیمتی-در-نمودار.jpg)
پیوت پوینت ها و استفاده از آن در نمودارها یکی از رایج ترین تحلیل های مورداستفاده توسط معامله گران به منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است.
به طور کلی شکل گیری قیمت ها بر اساس خرد و تفکر جمعی در بازار است.
پس برای سود کردن بر اساس رفتار معامله گران در بازار دو راه وجود دارد.
راه اول جهت دهی به سهم بر اساس قدرت و منابع مالی شخصی (ایجاد موج) و راه بعدی تشخیص جهت حرکتی غالب در بازار و حرکت با آن (موج سواری) است.
البته شناخت رفتار شکل گرفته در سهم بر اساس عرضه و تقاضا بسیار مهم است؛
چون گاهیاوقات باور داریم که جهتحرکت سهم روبهبالاست،ولی بعداز خرید سهم، قیمت سهم درمسیر کاهشی قرارگرفته و متضرر میشویم.
تعریف پیوت پوینت ها
یکیاز مهمترین وظایف معاملهگر در شناسایی موقعیتمعاملاتی درست، تشخیص نقاط شکلگیری پیوت پوینتها در سهام است.
پیوت پوینت ها، نقاطی در نمودارهای قیمتی هستند که خرد جمعی بازار، باور بهتری نسبت به برگشت قیمتی سهم دارد.
خرد جمعی شکل گرفته در بازار هم می تواند در جهت خریدار باشد و هم در جهت فروشنده که در این حالت شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده در سهم هستیم (در نقاط پیوت پوینت چرخش و تغییر جهت در سهام ایجاد شده و شاهد تغییر روند صعودی به روند نزولی و تغییر روند نزولی به روند صعودی هستیم)
در تقابل بین خریدار و فروشنده، در صورت عدم برآورده شدن توقعات یک سمت معامله، معامله گر تسلیم و در نهایت بازنده معامله بوده و جهت حرکتی نمودار هم به آسانی تغییر می کند.
اینجاست که شاهد شکل گیری نقطه پیوت در سهم هستیم و هر چقدر این نقاط قوی تر باشد (برگشت های قیمتی محسوس تر باشد) معامله گران با جابجایی از یک موقعیت به موقعیت مخالف، تاثیر بیشتری بر روند حرکت قیمتی سهم ایجاد می کنند.
پس واضح است که اهمیت این نقاط برای هر دو طرف خریدار و فروشنده مهم می باشد .
انواع پیوت پوینت ها
پیوت های مینور :
پیوت های مینور عموما اصلاح های قیمتی کوچکی هستند که در آن شاهد توقف روند کوتاه مدت اصلی هستیم.
این پیوتها نوساناتقیمتی کوچک هستند که عمدتا مورد پسند نوسانگیران بازار است ولی در تحلیل، از این پیوتها استفاده نمیکنیم.
پیوت های ماژور :
پیوتهای ماژور، برگشتهای قیمتی هستند که روند حرکتی در نمودار را تغییر داده و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل میکنند.
تشخیص این پیوت از اهمیت بالایی برخوردار است چون در این حالت قادر به تشخیص جهت حرکت نمودار و اخذ موقعیت معاملاتی مناسب هستیم .
در شکل بالا برخی از نقاط پیوت ماژور و مینور نشان داده شده است.
محدوده های سبز رنگ محدوده ماژور و محدوده های قرمز رنگ محدوده مینور را نشان می دهد.
پس شناخت و شناسایی نقاط پیوت در نمودارها از اهمیت بالایی برخوردار است که هر سرمایه گذاری باید به تکنیک های شناسایی این نقاط آگاه باشد.
حال سرمایه گذاری که دیدگاه کوتاه مدت دارد میتواند از پیوت های مینور و سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت به سهم دارند باید از پیوت ماژور استفاده کنند .
حال سرمایه گذاران باید در نمودارهای قیمتی به دنبال نقاط پیوت ماژور باشند تا بتوانند به راحتی برگشت های قیمتی را تشخیص داده و بیشترین سود را در بازار کسب کنند.
به طور کلی دو روش برای تشخیص نقاط پیوت ماژور در بین سرمایه گذاران معمول است .
روش اول: قیمت بیش از 38 درصد گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.
روش دوم: نمودار به لحاظ زمانی حداقل به اندازه 83 درصد گام قبلی باشد و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.
سطوح پیوت پوینت ها
برای محاسبه سطح پیوت پوینت در هر بازی زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم
P.P= (High+Low+2*close)/4
HIGH : بیشترین قیمت
LOW : کمترین قیمت
CLOSE: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره زمانی
سطوح پیوت را برای هر دوره زمانی میتوان مورد استفاده قرار داد.
به عنوان مثال اگر قرار باشد سطح پیوت سالانه را حساب کنیم کلیه دیتاها باید مربوط به سال گذشته باشد.
به عنوان مثال اگر بالاترین قیمت یک سال گذشته 450 تومان و کمترین قیمت آن 340 تومان و قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز سال 390 تومان باشد سطح پیوت سالیانه سهم طبق فرمول بالا 392 تومان خواهد بود.
در کل سهامی که بالاتر از سطح پیوت سالانه خود معامله میشوند دارای ریسک پایین تری می باشند و باید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در آن بود .
سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت و بلند مدت در هم دارند بهتر است از سطح پیوت سالیانه برای خرید سهام استفاده کنند .
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها
با استفاده از پیوت پوینت ها میتوان یک سری سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تعیین کرد که برای خرید و فروش سهم بسیار کارا می باشد. سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت به صورت زیر تعیین می شوند .
سطوح مقاومت :
R1= ( 2 * PP ) – L
(R2 = PP + ( H – L
(R3 = L + 2 * ( H – PP
سطوح حمایت :
S1= ( 2 * PP ) – H
(S2 = PP – ( H – L
(S3 = L – 2 * ( H – PP
بنابراین در صورت که با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار معامله میکنیم پیوت پوینت ها می توانند یک روش کارا برای خرید و فروش سهم در موقعیت های مناسب باشند که با استفاده از آن می توان محدوده های پر ریسک و کم رییسک سرمایه گذاری را شناسایی کرد.
• فایل های مرتبط
محاسبه خطوط پیوت(Pivot) (۳ صفحه)
پیوت چیست؟ (۳ صفحه)
مطالب مرتبط
![ترید در روند ها1](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/02/ترید-در-روند-ها1.jpg)
ترید در روندها – پله 11 (روانشناسی بازار)
چگونه صرفا با استفاده از خط روند خرید و فروش کنیم؟ روندها آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام...
جزییات بیشتر![2018 10 25 14 05 261](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-25_14-05-261.png)
پول هوشمند کجاست؟ – پله 7 (روانشناسی بازار)
چگونه ورود پول هوشمند به بورس را تشخیص دهیم گاهیاوقات شاید شنیدهباشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شدهاست ویا پول هوشمند وارد فلان صنعت شدهاست. آیا تابهحال باخود فکر...
جزییات بیشتر![آموزههای استاد کارینا](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/آموزههای-استاد-کارینا-400x400.jpg)
3 داستان مجزا از آموزههای استاد کارینا
در این مقاله قصد داریم به آموزههای استاد کارینا به دانشجویانش بپردازیم. 3 داستانی که از این استاد در ادامه مطرح میشود، عبارتند از: فیل سفید در معاملهگری عمل بای...
جزییات بیشتر![توصیه های حرفه ای های بازار به مبتدیان](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/توصیه-های-حرفه-ای-های-بازار-به-مبتدیان.jpg)
همه چیز از توصیه های حرفه ای های بازار به مبتدیان
همه چیز از توصیههای حرفه ایهای بازار به مبتدیان آیا میدانید که امروزه عده بسیاری از افراد از طریق بورس و سهام توانسته اند به ثروت های کلان دست پیدا...
جزییات بیشتر![motivate11](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/02/motivate11.jpg)
یالا حرکت کن – انگیزشی
یالا حرکت کن - انگیزشی تا حالا از خودت پرسیدی زندگی دقیقا همان چیزی است که میخواستی؟ چقدر از خواستههایت محقق شدند؟ یاد بگیر در زندگی خود هدف داشته...
جزییات بیشتر![چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/چک-کردن-کار-ها-از-نکات-مهم-در-ترید-400x400.jpg)
نکات مهم در ترید که برای موفقیت باید بدانید
این مقاله، پس از بررسی و تحلیل رفتار تریدرها نگارش شده است. بنابراین برای موفقیت در بازار، کافی است این نکات مهم در ترید را مطالعه کرده و به آن...
جزییات بیشتر![پیچیدگی های معامله در حین آن](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/پیچیدگی-های-معامله-در-حین-آن-400x400.jpg)
پیچیدگی های معامله ، سخت تر از آنچه که فکرش را میکنید
شاید در نگاه اول برای هر شخصی، معامله گری یک امر ساده به نظر برسد. عملیات خریدن و فروختن و رسیدن به سود های فراوان را هر کسی میتواند انجام...
جزییات بیشتر![010 800x543](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/10/010-800x543.jpg)
مفهوم ریسک..! – پله 4 (روانشناسی بازار)
مفهوم ریسک قبل از اینکه بخواهیم آیتمهای مربوط به ریسک را توضیح دهیم ابتدا با معنی و مفهوم ریسک آشنا شویم. در یک تعریف خیلی ساده و عامیانه، اگر بخواهیم...
جزییات بیشتر![اثر فومو (ترس از دست دادن) بر رفتار سرمایهگذاران](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2024/08/اثر-فومو-ترس-از-دست-دادن-بر-رفتار-سرمایهگذاران-400x400.jpg)
اثر فومو (ترس از دست دادن) بر رفتار سرمایهگذاران
مقدمه در دنیای سرمایهگذاری، همه ما با واژههای مختلفی مواجه میشویم که هرکدام معنا و تأثیر خاصی بر رفتار و تصمیمگیری ما دارند. یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر...
جزییات بیشتر![شرایط یکسان در معاملهگری و ترید](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/شرایط-یکسان-در-معاملهگری-و-ترید-400x400.jpg)
تجزیه و تحلیل سر انگشتی بازار بعد از 2 سال ریزش
سلام و عرض ادب خدمت همراهان الف بورس امروز میخوام یه تجلیل سر انگشتی از بازار داشته باشم اونم بعد از دو سال ریزش 80 درصد ارزش کل بازار...
جزییات بیشتر![روانشناسی ریسک و بازده در سرمایهگذاری](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2024/08/روانشناسی-ریسک-و-بازده-در-سرمایهگذاری-400x400.jpg)
روانشناسی ریسک و بازده در سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در بازارهای مالی همواره با ریسکها و بازدههای مختلف همراه است. این دو عامل، یعنی ریسک و بازده، در قلب هر تصمیمگیری مالی قرار دارند و توانایی درک و...
جزییات بیشتر![2018 10 29 22 33 501](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/02/2018-10-29_22-33-501.png)
زمان فروش سهام – پله 10 (روانشناسی بازار)
چگونه زمان فروش سهم را تشخیص دهیم زمان فروش سهام یکی از مهمترین مشکلات سرمایه گذاران در هنگام ورود به بازار سرمایه می باشد. حتی بسیاریاز سرمایهگذارانی که چندینسال دربازار...
جزییات بیشتر
عکس ها لود نمیشوند!