آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم ؛ برسی شاخص ها و نماگرها
![آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/آموزش-اقتصاد-از-پایه-بخش-هشتم.jpg)
سری مقالات آموزش اقتصاد سری مقالاتی است که در الف بورس به شما ارائه میشود. در این سری مقالات ابتدا به برسی بازارهای مالی و داراییها پرداختیم. در بخش دوم به سراغ مکانیسم دادوستد و ابتدای آموزش فارکس پرداختیم. در مقالات سوم و چهارم به ادامه آموزش بازار فارکس پرداختیم. در مقاله پنجم به برسی تحلیل تکنیکال پرداختیم. در مقالات ششم و هفتم هم به برسی نمودارها و الگوهای کندل استیک پرداختیم. در بخش هشتم این سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم نیز قصد داریم نماگرها و شاخصهای تاکتیکی در اقتصاد را برسی کنیم. نماگرها کاربردهای بسیاری دارند. واضح کردن بازار از مهمترین این کاربردها میباشد.
تفسیر نماگرها در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
بیشتر نماگرها در یک بازه حرکت میکنند. نقاطی که بیشترین و کمترین هستند؛ در نماگرها نشاندهنده فراز و نشیبها در بازار میباشند.
مهمترین روشهای تفسیر نماگرها
قطع کردن خط میانی
این خط به شکل افقی رسم میشود. این خط در میان محدوده نماگر قرار میگیرد. برای مثال اگر در محدوده صفر تا صد مقدار آن پنجاه خواهد بود. در محدوده میان 1- تا 1+ نیز مقدار آن صفر خواهد بود. زمانی که منحنی نمودار این خط را قطع میکند؛ باید ابتدا به جهت حرکت روند دقت کنیم تا بتوانیم وضعیت عمومی بازار را به خوبی تحلیل کنیم. زمانی که نمودار خط را از پایین به بالا قطع میکند؛ حاکی از بازار افزایشی است. در صورتی که خط از بالا به پایین قطع شود؛ بازار کاهشی خواهد بود.
تحلیل واگرایی
زمانی که بازار به قله میرسد اصلاح قیمت رخ خواهد داد. بعد از آن قیمتها به سمت قله بالاتری حرکت میکنند. در صورتی که قیمت به قله بالاتری نرسد؛ میگویند واگرایی کاهشی رخ داده است.
![واگرایی کاهشی](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/کاهشی-158x200.png)
واگرایی کاهشی
زمانی که بازار به کف میرسد اصلاح قیمت رخ خواهد داد. بعد از آن قیمتها به سمت کف پایینتری حرکت میکنند. اگر این اتفاق نیفتد و قیمتها به کف پایینتری نرسند؛ بهاصطلاح یک واگرایی افزایشی رخ داده است.
![آموزش اقتصاد بخش هشتم و آموزش تحلیل واگرایی افزایشی](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/آموزش-اقتصاد-بخش-هشتم-و-آموزش-تحلیل-واگرایی-افزایشی-166x200.png)
آموزش اقتصاد بخش هشتم و آموزش تحلیل واگرایی افزایشی
برسی نقاط حدی
نوسان نماگرها در بالاترین نقاط نشاندهنده خریدهای افراطی است. نوسان منحنی نماگر در پایینترین نقاط نیز نشاندهنده فروشهای افراطی یا بیش فروش میباشد. زمانی که منحنی از منطقه بیش فروش بخواهد خارج شود؛ آن گاه شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در صورتی که منحنی از مرحله بیش خرید بخواهد خارج شود نیز شاهد سیگنال فروش خواهیم بود.
انواع نماگرها در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
شاخصهای مومنتوم: این نماگر نشاندهنده کاهنده یا افزایش دهنده قیمتها یا سرعت تغییر نرخ قیمتها میباشد.
![شاخص ها و نماگرهای مونتوم و برسی آن ها](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/شاخص-ها-و-نماگرهای-مونتوم-و-برسی-آن-ها-259x200.png)
شاخص ها و نماگرهای مونتوم و برسی آن ها
شاخصهای نرخ تغییر: این نماگر شباهت بسیاری به شاخص مومنتوم دارد با این تفاوت که بیان آن به شکل درصدی است.
شاخصهای میانگین متحرک: این نماگر بر اساس اختلاف میان دو متحرک با دورههای متفاوت محاسبه میشود. از مهمترین اهداف این شاخص میتوان به تشخیص واگراییهای موجود در بازار اشاره کرد. تشخیص اختلاف رفتار میان متحرک کوتاه و بلندمدت و تشخیص نقاط برابری دو متحرک از دیگر اهداف این شاخص میباشد. به نقاطی که دو متحرک با هم برابر میشوند؛ یعنی مقدار شاخص میانگین متحرک صفر میشود؛ نقاط تقاطع میگویند.
از مهمترین انواع شاخصهای میانگین متحرک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ساده: مجموع قیمتهای N دوره گذشته تقسیم بر N
- وزنی: به روش میانگین متحرک ساده محاسبه میشود اما به هر دوره وزن داده میشود. قیمتهای روزهای اخیر وزن بیشتری میگیرند.
- نمایی: همان میانگین متحرک وزنی است با این تفاوت که قیمتهای قبل از N دوره نیز وزن بسیارکمی میگیرند. ازن نوع شاخص حساسیت بیشتری دارد.
تفسیر میانگین متحرکها
- تشخیص و تأیید روند:
- جهت منحنی میانگین متحرک
- مقایسه منحنی قیمت و منحنی میانگین متحرک
- به کار بستن دو میانگین متحرک با دورههای مختلف یکی با دوره زمانی کوتاهمدت و دیگری با دوره زمانی بلندمدت.
- تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت که در مقاله آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به آن اشاره کردیم.
- شناسایی محدوده معاملاتی
- تشخیص مرحله بحرانی روند
شاخص قدرت نسبی و آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
این معیار برای برسی سرعت تغییرات قیمت میباشد که توسط آقای جی.ولزوایلدر ابداع شده است.
![محاسبه شاخص قدرت نسبی](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/برسی-شاخص-قدرت-نسبی.png)
محاسبه شاخص قدرت نسبی
RS همان میانگین افزایش قیمتها در یک دوره مشخص تقسیمبر میانگین کاهش قیمتها در یک دوره مشخص میباشد. منحنی شاخص RSI در دامنه صفر تا صد نوسان میکند. در این نمودار شکلهای متفاوتی از جمله مثلثها، کف دوقلو و سقف دوقلو را میتوانید مشاهده کنید. این نمودار به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت و نوسان ناقص کمک میکند. دقت داشته باشید که میتوانید عدم تأیید و تطابق روندها را در این نمودار ببینید.
مقادیر بیشترین و کمترین در RSI
با استفاده از مقدارهای درون این سیگنال میتوانید کف و قله را تشخیص دهید. آقای وایلدر اعداد 30 و 70 را به عنوان مقادیر حدی ارائه میکند. دقت داشته باشید سیگنال خرید زمانی صادر میشود که این منحنی بخواهد از منطقه بیش فروش خارج شود. دقت داشته باشید این آموزش از سری آموزشهای آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم به شما ارائه میشود. سیگنال فروش نیز به همین منوال است.
![برسی سیگنال ها در RSI](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/برسی-سیگنال-ها-در-RSI-450x137.png)
برسی سیگنال ها در RSI
آرایشها در نمودار RSI
در RSI میتوانید الگوهای نموداری تکنیکال که در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم و هفتم به آنها اشاره کردیم؛ را مشاهده کنید. بیشتر این الگوها در کف و سقف دوقلو در RSI دیده میشوند. دقت داشته باشید که از تمام قوانین مربوط به شکستن خطوط حمایت و مقاومت میتوانید در این تشخیص سیگنالهای خریدوفروش استفاده کنید.
نوسان ناقص در RSI زمانی رخ میدهد که نمودار از مرز 70 عبور کند. بعد از آن به نقطهای پایینتر که به عنوان نقطه شکست معروف است سقوط کند. در نهایت بار دیگر به مرز 70 بازگردد و به نقطهای پایینتر از نقطه شکست قبلی سقوط کند. این شکست همان سیگنال فروش برای شماست.
![نوسان ناقص 70](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/نوسان-ناقص-70-450x151.png)
نوسان ناقص 70
![سیگنال ناقص خرید](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/سیگنال-ناقص-خرید-450x134.png)
سیگنال ناقص خرید
برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در RSI باید از اطلاعات قبل از نمودار تغییرات قیمت اطلاع داشته باشید. چراکه این سطوح معمولاً در آن زمان اتفاق میافتند. آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم به شما میگوید تشخیص این سطوح همانند تحلیل شکست در نمودار قیمت خواهد بود.
وجود واگرایی بیت در نمودار RSI و قیمت به شما میگوید به زودی شاهد روند معکوس خواهیم بود. در صورتی که قیمتها دارای روند صعودی باشند اما نمودار RSI در حال کاهش باشد؛ شما بهزودی شاهد روند نزولی خواهید بود. دقت داشته باشید در صورتی که قیمتها ثبات را نیز تجربه کنند به همین شکل است. اما در صورتی که قیمتها دارای روند نزولی باشند اما نمودار RSI در حال افزایش باشد بهتر است بدانید بهزودی شاهد روند صعودی خواهیم بود.
استراتژی خریدوفروش به کمک RSI در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
در صورتی که روند افزایشی را شاهد بودید تنها به سیگنالهای خرید یا شکست منحنی از پایین به بالای 50 توجه میکنیم. نقطه خرید را این شاخص تعیین میکند. دقت داشته باشید در صورتی که شاهد روند کاهشی بودیم؛ باید به سیگنالهای فروش یا شکست منحنی از بالای 50 به پایین آن توجه میکنیم.
شاخص استوکستیک
این شاخص که توسط جورج سی لین ابداع شده است؛ بیشتر مناسب سرمایهگذاری کوتاهمدت است. اساس این روش بر این است که روند صعودی قیمتها، قیمت بسته شدن در هر دوره تمایل دارد به حداکثر قیمت معامله در همان دوره نزدیک شود و بلعکس.
![به دست آوردن شاخص استوکستیک](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/شاخص-استوکستیک-1-450x193.png)
به دست آوردن شاخص استوکستیک
روشهای تفسیر شاخص استوکستیک
تحلیل واگرایی در استوکستیک
سیگنال خرید زمانی به وجود میآید که قیمت در کف قرار بگیرد و بعد از کمی افزایش اصلاح شده و به کف پایینتری سقوط میکند. در همین زمان است که در نمودار D% دو نقطه کف به وجود میآید که اولی پایینتر قرار گرفته است. تأیید این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که خط K% به بالاتر از D% منتقل شود.
![استوکستیک سیگنال خرید](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/استوکستیک-سیگنال-خرید-160x200.png)
استوکستیک سیگنال خرید
سیگنال فروش نیز زمانی به وجود میآید که قیمتها در سقف قرار بگیرد و بعد از کمی کاهش اصلاح شده و به سقف بالاتری میرسد. در همین زمان است که در نمودار D% دو نقطه سقف به وجود میآید که دومی پایینتر قرار گرفته است.تأیید این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که خط K% به پایینتر از D% منتقل شود.
![سیگنال فروش در استوکستیک](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/سیگنال-فروش-در-استوکستیک-174x200.png)
سیگنال فروش در استوکستیک
دقت داشته باشید در این تحلیل در صورتی که واگرایی کاهشی یا سیگنال فروش در محدوده 85 تا 90 درصد به وجود بیاید؛ سیگنال خرید نیز در محدوده 10 تا 15 درصد ظاهر شود؛ احتمال موفقیت در معامله به شکل قابلتوجهی افزایش مییابد.
![رسیدن به نقاط حدی استوکستیک](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/رسیدن-به-نقاط-حدی-استوکستیک-450x145.png)
رسیدن به نقاط حدی استوکستیک
همینطور زمانی که K% برای مدت طولانی در یک جهت قرار گیرد و به شکل ناگهانی دچار تغییرات در محدوده 2 تا 12 درصد شود؛ سیگنال اخطار بازگشت به وجود میآید. در این زمان طی یک یا دو دوره آتی قیمتها تغییر جهت خواهند داد.
مطالب مرتبط
![معاملات آتی سهام و سکه](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/08/معاملات-آتی-سکه-و-سهام.jpg)
آموزش معاملات آتی سهام و سکه
معاملات آتی سهام و سکه از جمله معاملاتی است که به آینده شرکت مربوط میشود. شرکتی که معاملات آتی خوبی انجام دهد؛ طبیعی است که بتواند معاملات دیگر خود را...
جزییات بیشتر![نحوه خرید سهام در بورس](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/12/خرید-سهام-900x450-1.jpg)
نحوه خرید سهام در بورس را با ما بیاموزید
این سوال بارها برای شما پیش آمده است که بورس چیست؟ افراد در بورس چه کارهایی انجام میدهند؟ و سوالاتی از این دست. چه بسا بسیار افرادی باشند که در...
جزییات بیشتر![معامله گری طبیعی به سبک کروکدیلها](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/08/معامله-گری-طبیعی-به-سبک-کروکدیلها.jpg)
معامله گری طبیعی به سبک کروکدیلها
طبیعت همیشه المانهای زیادی برای آموزش به ما دارد. همان قدر که اعداد فیبوناچی و عدد طلایی به بهبود و تشخیص سطوح مقاومت و حمایت کمک کردند؛ طبیعت المانهای دیگری...
جزییات بیشتر![دفترچه یادداشت 2 مرجع آموزش بورس1](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/03/دفترچه-یادداشت-2-مرجع-آموزش-بورس1.jpg)
10 نکته برتر بورسی – دفترچه یادداشت
10 نکته برتر بورسی - دفترچه یادداشت اگر یادتان باشد در قسمت های قبل در مورد این صحبت کردیم که شما باید دید بلندتری نسبت به سرمایه گذاری خودتان...
جزییات بیشتر![](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/08/Screenshot_31-400x400.png)
تحلیل شاخص کل بورس و آینده بازار
وضعیت شاخص کل تحلیل شاخص کل بورس نشان میدهد در تاریخ 6 مهرماه 99 با شکست عدد 1 میلیون 600 هزار واحد وارد زیر ابر شد.. چنانچه کسی با همین...
جزییات بیشتر![اشتباهات معامله گران در بازار های مالی](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/اشتباهات-معامله-گران-در-بازار-های-مالی2-400x400.jpg)
40 مورد از اشتباهات معامله گران در بازار های مالی
اشتباهات معامله گران در معاملات و بازارهای مالی میتواند زیان بار باشد. بسیاری مواقع این اشتباهات جبران ناپذیر است. بنابراین بهتر است آن ها را بشناسید و از آن ها...
جزییات بیشتر![86520 662](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/07/86520_662.jpg)
وال استریت و نقش آن در بورس جهان
وال استریت نام خیابانی در نیویورک می باشد که به عنوان محل اصلی بورس سهام و اوراق بهادار در دنیا شناخته شده است. وال استریت با نقش برجسته خود در...
جزییات بیشتر![محبوبیت ارزهای دیجیتال](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/12/j.jpg)
آشنایی با ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی)
چشم انداز ارز دیجیتال ارز دیجیتال یا ارز مجازی که از واژه Cryptocurrency برگرفته شده است که معنی currency به معنای ارز و Crypto نیز به معنای رمز می...
جزییات بیشتر![](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/08/تحلیل-بین-بازاری.png)
تحلیل بین بازاری چیست؟
تحلیل بین بازاری تحلیلی است که بازارهای جانبی اوراق بهادر، ارز، سهام و... را مورد پیشبینی و بررسی قرار میدهد. در این میان تأثیر پارامترهای بزرگ اقتصادی مثل تورم، سیاستهای...
جزییات بیشتر![image001 3](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/07/image001-3.jpg)
روش مارتینگل در بازار
پیشگفتاری در مورد روش مارتینگل در این قسمت از سری آموزش های مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادین با یکی دیگر از روش هایی در بازار بورس آشنا می...
جزییات بیشتر![](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/02/images-1-1.jpg)
انواع شرکت ها در ایران
به نام او که هستی نام از او یافت با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، همراه شما هستیم با یکی دیگر از جلسات آموزش بورس از صفر. وارن...
جزییات بیشتر![آموزش اقتصاد از پایه](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/19.jpg)
آموزش اقتصاد از پایه بخش اول
آموزش اقتصاد به زبان ساده به خصوص آموزش اقتصاد خرد و آموزش اقتصاد کلان رایگان یکی از رسالتهای سایت الف بورس میباشد. این سایت اکثر مقالات خود را در زمینه...
جزییات بیشتر