موفقیت در بازارهای مالی

دسته بندی :آموزش عمومی 12 فروردین 1398

موفقیت در بازارهای مالی

اولین اصل موفقیت در بازار مالی تشخیص درست روندها هست.
تشخیص روند در عین سادگی مشکلات زیادی داره.
بطوریکه زیاد پیش میاد که به محض ورود ما در جهت یک روند اون تغییر مسیر میده و ما در ضرر فرو میریم.
لذا باید نگاه از کل به جز روی روند داشته باشیم و لازمه اون تسلط بر الگوها و تحلیل مولتی تایم هست.

روند ها یا ترند ها معمولا تا وقتی علامتی یا الگویی تغییر دهنده در مسیرش نباشه ادامه پیدا میکنه.
پس با تشخیص یک روند میتونیم در مناطق امن که میتونه یک الگوی کلاسیک باشه یا برخورد به خط روند باشه یا ایجاد یک واگرایی مخفی باشه وارد پوزیشن بشیم و با گذاشتن حد ضرر در فاصله منطقی از نقطه ورود یک پوزیشن با احتمال وقوع بالا رو تجربه کنیم.

ما برای موفقیت در معامله گری یک مسیر طاقت فرسا و زمان بر رو باید طی کنیم.
مرحله اول اون تسلط کافی به اصول تکنیکال هست.
بعد از اون اقدام به طراحی استراتژی بر مبنای شخصیت خودمون می کنیم.
لذا نیاز داریم همه استراتژی های اصلی رو مطالعه کنیم و با ترکیب اونها یا ایده گرفتن از اونها شخصی سازی انجام بدیم.

در بازار مالی مثل یک تیرانداز که از کمینگاه شکار می کند معامله کنید
یک بوته زار با یک تفنگ پنهان شوید

شما چه نوع معامله گری هستید ؟ آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید
تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا
نه … شما معامله گری هستید که در تمام اوقات در بازار معامله می کنید چون فقط باید در با زار
باشید؟
معامله گران حرفه ای و با تجربه در هفته 2تا 3 بار ترید میکنند دنبال موقیعت و استراتژیک برنده هستند

طیف گسترده ای از معامله گران از دسته دوم هستند چون آنها نمی توانند به خودشان کمک
کنند اینها معامله گ رانی هستند که روی نمودارهای ۱۵ دقیقه 5دقیقه معامله را در همان زمان معامله
انجام می دهند ، آنها هیچ طرح و برنامه ای ندارند و برایشان هم مهم نیست فقط می خواهند
در بازار باشند ، سفارش بگذارند و با شتاب زده در بازار حضور داشته باشند

دوستان میخوام از یک حیوان که برای شکار خودش به درستی هدف گیر میکند تا شکم خودش سیر کند برای چندین روز برای شما صحبت کنم
و به شما بگم یک معامله گر باید به سبک کروکدیل باید عمل بکند تا در بازار فارکس موفق شود
استراتژیک برنده زمانی بدست میاید که صبر بیشتری بکند تا بهترین موقیعت نصیب شما شود و سود بیشتری از بازار مالی فارکس ببرید

یک کروکدیل را مجسم کنید … آنها موجوداتی بسیار بزرگ ، دراز و چاقی هستند که برای زنده ماندن ، شنا کردن و شکار به مقدارِ زیادی پروتئین در رژیم غذایی خود نیاز دارند ، آیا آنها انرژی خود از گشت زدن در اطراف برای تمام روز و خوردن کمی ماهی که گرفتن آنها بسیار ساده است بدست می آورند ؟ تصور کنید اگر اینگونه بود او باید چه مقدار انرژی صرف می کرد تا حجم بزرگی از طعمه های کوچک را در هر روز شکار نماید.

اگر تا به حال مانند من کروکدیل ها را از نزدیک دیده باشید می دانید که در مورد چه موجودی صحبت می کنم ؛ کروکدیل ها به گونه ای ساخته شده و تکامل یافته اند که مانند یک تک تیرانداز صبور باشند … مقدار زیادی طعمه ی کوچک ، آنها را به اندازه ی یک غذای بزرگ و آبدار خوشحال نمی کند.

معامله کمتر ولی با کیفیت تر … هدف ما این است که یک معامله ی بزرگ و اساسی انجام دهیم تا به اندازه ی کافی ما را تا معامله ی بعد تامین کرده و راضی نگه دارد.

قطعاً ممکن است چند ضرر و زیان را در راه رسیدن به جایزه ی بزرگی که در انتظار ما است تحمل کنیم ، اما هدف روشن است ، انتظار در حاشیه یا ساحل رودخانه مانند یک کروکدیل) برای گرفتن و بدام انداختن یک وعده ی بزرگِ غذایی . ما نمی خواهیم برای کمی غذا تمام برکه یا رودخانه را بدنبال هر جنبنده ی کوچکی که پیدا می شود جستجو کنیم … بلکه ما صبر خواهیم کرد و به خود این فرصت را می دهیم تا از یک معامله ی بزرگ و سودمند (یا مانند کروکدیل ها از یک کانگورو ، سگ یا حتی یک انسان ) بهره مند شویم.

ضرب المثل معروفی در زبان انگلیسی وجود دارد که هرکس به نوعی در یکی از مراحل زندگیِ خود آنرا شنیده است : “همه ی چیزهای خوب از آن کسانی است که صبر می کنند”. شاید این عبارت ساده صرفاً به ارزش و شایستگی صبور بودن و تا حدودی میانه روی ، نظم و برنامه ریزی اشاره کند ولی در واقع حاوی مفاهیم عمیق تری برای معامله گران و البته کروکدیل ها است.

شاید این برای برخی از شما تعجب آور باشد که بدانید ، این روز ها من تنها سه بار در هفته و گاهی کمتر از این مقدار معامله می کنم ، شاید فکر کنید که “این میزان معامله برای پول درآوردن کافی نیست” ، البته من شما را به دلیل این فکر سرزنش نمی کنم چون این طرز فکر قالبی است که عمدتا توسط وب سایت های بزرگ جریان اصلی فارکس که معاملات روزانه یا معاملات سریع را ترویج می کنند ، شکل گرفته است.

اما تجربه ی شخصی من این است که بسیار سودآور تر خواهد بود اگر برای یک ستاپ معاملاتی با کیفیت صبوری کنید تا اینکه تمام روز و شب به چارت خود بچسبید و هر چیزی را که پیدا می کنید معامله کنید.

بهترین معاملات آشکار ترین معاملات هستند ، آنها تقریبا با شما صحبت می کنند و به شما می گویند که آنها را معامله کنید ، زمانی که می دانید در بازار به دنبال چه می گردید ، آن معامله برای شما آشکار خواهد شد.

به خود به عنوان یک سوئینگ تریدر و دنبال کننده ی روند اشاره می کنم ، من سعی می کنم حرکت های بزرگی را که طی چندین جلسه ی معاملاتی یا شاید چند روز یا چند هفته به وقوع پیوسته اند را معامله کنم . با این روش من بسیار شبیه به یک کروکدیل در معاملات خود عمل کرده ام ؛ حتی ممکن است عکسی از یک کروکدیل را بخرم و آنرا در دفترم نصب کنم تا همواره به من یادآوری کند که تا چه اندازه کروکدیل ها در طول تاریخ شکارچیانی موفق بوده اند و مهم تر آنکه چرا اینگونه و تا این اندازه موفق شده اند.

کروکدیل موفقیت در بازارهای مالی

معامله گران از کروکدیل ها چه چیزهایی می توانند بیاموزند؟

اینجا در استرالیای گرمسیر ، کروکدیل های آب شور زندگی می کند ، شکارچی ترسناک و باهوشی که می دانیم برای چند روز یا چند هفته صبورانه منتظر می ماند تا شکاری بی خبر از همه جا به کناره ی آب بیاید و به وعده ی غذایی بعدی او تبدیل شود. کروکدیل ها به استنادِ گزارش های بیشمار ، یکی از موفق ترین موجوداتی هستند که تاکنون زیسته اند ؛ آنها از 200 میلیون سالِ پیش وجود داشته اند و بیشتر از دایناسورها دوام آورده اند.

آنها بعد از انسان ها ، موفق ترین شکارچیانی هستند که در طولِ زمان تکامل یافته اند. کروکدیل ها شکارچیانی فرصت طلب اند ، آنها را به عنوان موجوداتی می شناسند که رفتارِ شکارِ خود را یاد می گیرند و در جای خود برای مدتی طولانی و تا نهایتِ تحملی که برای گرسنگی کشیدن دارند منتظر می مانند و درست در زمانِ مناسب با دقت و اعتمادِ به نفس فوق العاده ، شکارِ خود را قاپ می زنند.

در واقع ، بسیار طبیعی است که بی خبر از همه جا ، برای روزها و حتی هفته ها در جایی که این حیوانات هستند شنا کنید ولی هیچ نشانه ای از وجود آنها را احساس نکنید ، تا روزی که فردی برای شنا ، ماهیگیری و حتی پیاده روی می رود و دیگر هیچگاه باز نمی گردد. این امر گواهی است بر وجود یکی از قدیمی ترین و در عینِ حال صبور ترین و منظم ترینِ شکارچیانی که تاکنون در زمین زیسته اند . مطمئناً نظریه ی فرگشت داروین در مورد این موجود صدق می کند ؛ آنها از دورانِ دایناسورها وجود داشته اند و این امر منجر به تکامل روش شکار و سازگاری آنها شده است. کروکدیل آب شور بی شک تک تیرانداز حیات وحش است … ؛ کروکدیل ها تنها نیاز دارند تا یکبار در چند هفته غذا بخورند به این دلیل که هر بار شکاری بزرگ و با کیفیت ، بجای تعدادِ زیادی شکارِ کوچک و بی کیفیت نصیب آنها می شود.

به عنوان یک معامله گر چیزهای زیادی است که می توانیم از کروکدیل ها یاد بگیریم بیایید باهم برخی از آنها را کشف کنیم

کروکدیل ها بهترین الگوی معامله گران هستند

یک کروکدیل در واقع بهترین الگوی ما به عنوان یک معامله گر است ، رفتار آنها استعاره ای کامل از چیزی است که یک معامله گر باید بدان عمل کند. ما بی شک شکارچی هستیم ، نه فقط به عنوان یک معامله گر بلکه انسان ها بطورِ طبیعی شکارچی هستند و اینگونه رفتار می کنند. به عنوان معامله گر ما باید سعی کنیم از روش های کروکدیل ها در شکار تقلید کنیم ؛ ما باید منظم ، صبور و سازگار بوده و رویکردی روشمند داشته باشیم ؛ همچنین کروکدیل ها نشان داده اند که توانایی یادگیری سریع و پرهیز از موقعیت های پر ریسک را دارا هستند ، که کمی بعد بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم، اینها چیزهایی هستند که ما به عنوان یک معامله گر باید بدانیم و انجام دهیم.

2-کروکدیل ها نرخ موفقیت بالایی دارند

می توان با اطمینان گفت که اگر کروکدیلی با آرواره های خود طعمه ای را بگیرد تقریبا غیر ممکن است که شکار شانسی برای رهایی داشته باشد.

کروکدیل ها نرخ موفقیت (Strike-Rate) بالایی دارند چون آنقدر صبر می کنند تا یک موقعیت “ساده” و بی درد سر شکل بگیرد و بعد از آن با اعتماد به نفس و سرعت عمل می کنند … آنها به هیچ عنوان تردید نمی کنند.

در حالی که یک شیر ممکن است در بسیاری از موارد شکار یک غزال یا سایر جانوران سریع را از دست داده و علاوه بر آن مقدار زیادی از انرژی خود را نیز در این پروسه هدر دهد ، در مقابل کروکدیل ها تلاش های نا موفق تری کمتری نسبت به شیرها دارند… تنها به این دلیل که آنها زمان و انرژی خود را بیهوده هدر نمی دهند. آنها صبر می کنند و باز هم صبر می کنند و رفتار خود را با دقت کنترل می کنند تا زمانی که طعمه با پای خود وارد دهان آنها شود … و آنرا بخورند.

شکار کروکدیل در هفته 1 تا 2 بار
شکار گنده بزرگ برای چندین روز سیر بماند

معامله گر موفق سود بزرگ میکند چند روز اون رو قانع کند و انرژی ذخیر کند برای طمعه بزرگ تر موفق تر بعدی

به عنوان معامله گر ، منتظر ماندن و صبور بودن می تواند نرخ موفقیت شما را بالا ببرد. کنترل کردن خودمان در واقع تنها کاری است که به عنوان یک معامله گر باید انجام دهیم ، ما نمی توانیم شکار خود (بازار) را کنترل کنیم … ما تنها قادریم، پول خود را حفظ کرده و صبر کنیم تا معامله خود را به ما نشان دهد. و اینگونه است که شما می توانید نرخ موفقیت خود را به عنوان یک معامله گر بالا ببرید ، و نه با صدها معامله در هفته و در تلاش بیهوده برای معاملات سریع (اسکالپی).

3- آنها سریع یاد می گیرند

کروکدیل ها در اجتناب از موقعیت های خطرناک، خوب عمل می کنند. در مقاله ای با عنوان “زندگی خارق العاده ی کروکدیل ها” آمده است : ” کروکدیل ها … سریع می آموزند و با تغییراتِ محیط خود سازگار می شوند ، آنها به ویژه بسیار زود فرا می گیرند که از موقعیت های خطرناک اجتناب کنند” ، در ادامه ی این مقاله آمده است ، توانایی کروکدیل ها برای یادگیری سریع و اجتناب از موقعیت های خطرناک ، یکی از دلایلی است که توانسته اند بیشتر از دایناسورها دوام آورند و تا امروز به زندگی خود ادامه دهند .

اجتناب از خطر یکی از راه هایی است که یک گونه را قادر می سازد در طول زمان زنده مانده و در نبرد بقای بهترین ها “برنده” شود. بدین ترتیب قبول نکردن ریسک ، بیشتر از مقداری که لازم است و همچنین یادگیری سریع ، دو نکته ی کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است.

من پیشتر و بارها گفته ام که مدیریت ریسک ، کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله گرِ سودآور است ، برخی معامله گران به سرعت کروکدیل ها یاد نمی گیرند و آنقدر اشتباهات خود را تکرار می کنند تا در نهایت حساب معاملاتی خود را بطور کامل از بین ببرند.

اگرچه ما به وضوح بسیار هوشمند تر از کروکدیل ها هستیم ، اما به همان اندازه از احساسات بیشتری هم برخورداریم ، و این احساسات اغلب می تواند باعث ایجاد یک تردید درونی در ما شده و منجر به پیش بینی دوباره و تجزیه و تحلیل بیش از حدِ بازار گردد. کروکدیل ها بیشتر از یکبار حدس نمی زنند ، آنها به سادگی مانند یک شکارچی خوب و صبور تنظیم شده اند ، نظم و اقدامِ با اعتماد به نفس جزء عادات درونی آنهاست.

به عنوان یک معامله گر ، ما نیاز داریم تا از اشتباهات خود درس بگیریم و این یادگیری باید سریع باشد ، زیرا این پول و سرمایه ی شماست که در ریسک قرار دارد. ما از موقعیت های پر ریسک دوری می کنیم ، بیش از اندازه معامله نمی کنیم و بیش از اندازه در هر معامله ریسک نخواهیم کرد.

4- برای شکار بعدی انرژی ذخیره می کنند

کروکدیل ها برای وعده های غذایی بزرگ صبر می کند و انرژی خود را ذخیره می کند ، درواقع کروکدیل ها با این شیوه ی تغذیه ، از انرژی و زمان خود محافظت می کنند ، این امر همچنین یکی از اصلی ترین دلایلی است که بقای کروکدیل ها را برای صدها میلیون سال و در طول دوره های مختلفی که مواد غذایی کمیاب بوده تضمین کرده است.

اگر تصور می کنید تناسبی بین معاملاتی که انجام می دهید و پولی که در می آورید وجود ندارد می توانید راه آسان تری را انتخاب کنید ؛ به سادگی ، معامله نکنید ، چون بدون از دست دادن پول که به دلیل معاملاتِ بیش از اندازه و اشتباه اتفاق می افتد ، پولی را از دست نمی دهید پس می توان گفت عملاً به خود کمک کرده اید که پولی را که می توانستید به راحتی از دست بدهید را در حساب خود حفظ و ذخیره کنید.

یک کروکدیل به دلیل شیوه ی تغذیه ی خود احتمالا بطور کلی به غذای کمتری نیاز دارد چون نیاز ندارد برای شکار ، طعمه های کوچک را تعقیب کند و انرژی خود را هدر دهد ، کروکدیل به طور خلاصه می داند که با داشتن صبر و انضباط و ذخیره ی انرژی خود ، شانسِ بیشتری برای به دست آوردن یک وعده ی غذایی با کیفیت بالا دارد. کروکدیل خود و محدودیت های خود را می داند و از مزایای نقاطِ قوت خود استفاده می کند ، در حقیقت این واقعیت که کروکدیل ها از زمانی که دایناسورها روی زمین زندگی می کرده اند وجود داشته اند ، نشان می دهد که نظم و شکیبایی مسائل مهمی هستند که باید به آنها پرداخته شود.

کروکدیل دقیقا می داند که باید انرژی خود را حفظ کند و برای یک شکار بزرگ آماده باشد، صبر در واقع مهارت اصلی یک کروکدیل است و همچنین عادتی است که در طول میلیون ها سال در کروکدیل ها پرورش یافته و برای آنها وعده های بزرگ غذایی خوشمزه فراهم می کند.

بقاء برای یک تریدر اهمیت بالایی دارد ؛ ما نیاز داریم تا پول خود را در حساب معاملاتی خود ذخیره کنیم تا به محضِ رسیدن طعمه ای ساده یا معامله ای شفاف قادر باشیم از آن به بهترین شکلِ ممکن استفاده کنیم ، اگر در اطراف دور بزنیم و هر چیز را که بدست می آوریم معامله کنیم به زودی شاهد کاهش موجودی حساب خود خواهیم بود و پول کافی برای معامله ی موقعیت های معاملاتی با احتمال بالا و بسیار سودآور را از دست خواهیم داد ، درست مانند کروکدیلی که تمام روز را به دنبال شکاری کوچک دویده و اکنون برای شکاری بزرگتر انرژی و توان کافی ندارد

5- کروکدیل ها بسیار سازگار هستند

کروکدیل های خیلی زود یاد می گیرند و با تغییرات در محیط خود سازگار می شوند ، این بخش بزرگی از چگونگی بقای آنها برای میلیون ها سال بوده است ، در حالی که بسیاری از جانوران در همان دوران یکی پس از دیگری منقرض شده اند. در جایی دیگر از مقاله ی “زندگی خارق العاده ی کروکدیل ها” که پیشتر از آن نام بردم ، آمده است :

محققانی که بر روی زندگی کروکدیل ها مطالعه می کنند مجبور هستند تکنیک های گرفتن کروکدیل ها را مرتباً تغییر دهند زیرا بسیار سخت است که یک کروکدیل را با یک ترفند بیش از یکبار به دام انداخت.

بسیاری از محققان فکر می کنند که سازگاری کروکدیل ، از جمله توانایی برای نادیده گرفتن گرسنگی برای دوره های طولانی تا زمانی که فرصت تغذیه کامل را پیدا کند ، یکی از دلایلی بوده است که تا از هر چیزی که دایناسورها را کشته جان سالم به در ببرند ، واضح است که توانایی انطباقِ کروکدیل ها با محیط زیست و شرایطِ متغیر آن یکی از دلایل بقای آنها برای میلیون ها سال بوده است.

ما به عنوانِ یک معامله گر ، باید خود را با شرایطِ متغیرِ بازار سازگار کنیم و همانطور که گفته شد ، نیاز داریم که با نظمی بسیار سختگیرانه و سرد تنها زمانی اقدام به معامله نمائیم که طعمه ی ما کاملا رسیده و آماده ی برداشت باشد، یکی از نکات زیبا در خصوص معامله گری با روش یا دیدگاه پرایس اکشن این است که از یک استراتژی معامله گری سازگاری برخوردار است ، در حالی که بسیاری از سیستم های تجاری بسیار سفت و سخت بوده و شما را مجبور می کنند تا از شرایط و قوانین سخت گیرانه تبعیت کنید ، پرایس اکشن به شما چارچوب بزرگتری برای کار کردن می دهد و شما را قادر می سازد با این چارچوب در هر بازاری و هم راستا با تغییرِ شرایط ، خود را سازگار کرده و معامله نمائید.

کلام آخر: معامله گری کروکدیلی باید به عادت شما تبدیل شود.

تقریبا شباهت های انکار ناپذیری بین رفتارهایی که یک کروکدیل در طبیعت انجام می دهد و رفتارهایی که می توانند فردی را به یک معامله گر موفق تبدیل کنند وجود دارند ، انتظار و شکیبایی برای فرصت های بزرگ دستورالعملی برای موفقیت بشمار می آید ، این دستورالعمل بوده است که کروکدیل ها را برای بیش از 200 میلیون سال حفظ کرده ، و اگر شما نیز به درستی بدان عمل کنید می تواند به رشد و موفقیت شما نیز در بازار کمک کند.

برای کروکدیل ها بسیار مهم است که درک مناسبی از طعمه ی خود داشته باشند و بدانند کجا به دنبالِ آن بگردند و همانجا تا رسیدنِ شکار ساکت و آرام منتظر بمانند. به عنوان یک معامله گر ، باید بدانیم جایی که دقیقا باید معامله ی خود را به انجام برسانیم کجاست ، و باید بدانیم که کجا به دنبال آنها بگردیم و همچنین خود را کنترل کنیم تا پیش از فرارسیدن لحظه ی مناسب وارد عمل نشویم

-معامله‌گران موفق تمرین می‌کنند تا سمت راست نمودار را ببینند نه سمت چپ نمودار را.

توضیح: بعد از تشکیل شدن الگوی سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو مثلث کاهشی یا افزاشی -مثلث متقارن- خط گردن- الگو پروانه ای- الگو پرچم – واگرایی منفی یا مثبت – برگشتی یا پولبکهاو … غیره

همه می‌توانند این الگوها را تشخیص دهند. مهم این است که معامله‌گران موفق می‌توانند این الگوها را در زمان تشکیل تشخیص دهند. به کندل های آخر نگاه کنید و ببینید کندل بعد چه خواهد شد. این کار عملی است. الگوها را در زمان تشکیل شناسایی کنید و نه بعد از اتمام آن‌ها.

کار معامله‌گران موفق معامله کردن نیست. کار آن‌ها پیدا کردن معاملات خوب است.

توضیح: معامله‌گران موفق روزها به بازار نگاه می‌کنند و در کمین موقعیت‌های معاملاتی خوب و مناسب منتظر می‌مانند. معامله کردن برای آن‌ها به معنی فشار دادن چند دکمه نیست؛ به معنی یافتن معاملات خوب است.

برای اینکه معامله گر خوبی باشیم (موفقیت در بازارهای مالی) :