قوانین گن
28 قانون از معاملات گن
ویلیام دلبرت گن (W.D. GANN) در سال ۱۸۷۸ در ایالت تگزاس آمریکا دیده به جهان گشود. او بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ به‌عنوان معامله‌گر بی‌همتایی در بازار سرمایه شناخته شد که القابی همچون معلم وال‌استریت، استاد پیش‌بینی‌های اقتصادی و … را از آن خود نمود.
او در یک بازه‌ی زمانی ۲۵ روزه بازدهی ۱۰۰۰ درصدی به‌دست آورد و همچنین میانگین بازده‌های سرمایه‌گذاری‌های وی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است. همچنین موارد خطای او مربوط به نقص روش معاملاتی نبوده؛ بلکه این موارد مربوط به محاسبات و طراحی خود معامله بوده است.
در ادامه مطلب با 28 قانون آقای گن آشنا خواهیم شد.
قانون شماره 1 در رابطه با حجم معامله صحبت میکند و این که سرمایه خودتان را به 10 قسمت تقسیم کنید و هرگز بیشتر از سرمایه خودتان را روی یک معامله ریسک نکنید.
قانون شماره 2 در رابطه با اهمیت حد ضرر برای ما صحبت میکند میگوید از حد ضرر استفاده کنید زمانی که معامله‌ای انجام میدهید جهت حفاظت از سرمایه خودتان همیشه 1 الی 3 سنت (ریال) پایین تر را به عنوان حد ضرر قرار بدهید هرگز نباید این مقدار بیشتر از 5 سنت (ریال) باشد.
قانون شماره 3 میگوید هرگز بیش از اندازه معامله نکنید و غرق در معامله کردن نشوید یا بهتر است بگوییم معتاد معامله نشویم. البته این به این معنا نیست که ما قوانین را نقض بکنیم در رابطه با معامله‌گری.
قانون شماره 4 : حفظ سود، هرگز اجازه ندهید که یک سود به ضرر تبدیل بشود بعد از این که در معامله‌ای 3 سنت (تومان) یا بیشتر سود کردید حد ضرر خودتان را به همان اندازه افزایش بدهید تا سرمایه شما دچار خسارت نشود.
قانون شماره 5 : مهمترین قانون در رابطه با بورس دوستی با روند یا این که روند را همراهی کنیم یا این که هر کجا روند میرود ما هم دنبالرو روند باشیم. میگوید با روند نجنگید زمانی که بر اساس نمودارها و قوانین خود در مورد جهت روند مطمئن نیستید هرگز و هرگز دست به معامله نزنید.
قانون شماره 6 در رابطه با شک است این که زمانی که شک دارید اصلا معامله نکنید و تا جایی که میتوانید از معاملات دور بشوید و تا زمانی که شک شما بر طرف نشده فکر معامله کردن به سر شما نزند.
قانون 7 می آید انتخاب سهم را میگوید، میگوید تنها در بازارهای فعال معامله کنید و از بازارهای کند و مرده دوری کنید این در رابطه با بورس ایران میتواند مثال خوبی باشد این که سراغ سهام‌هایی بروید که نقد شوندگی زیادی دارند و هر روز معاملات زیادی در آنها انجام میشود یا بهتر است بگوییم حجم معامله در آنها زیاد است.
قانون شماره 8 در رابطه با پرتفوی است و این که همیشه چند سهم را در سبد خود داشته باشید و هرگز سهم یک شرکت را نخرید و بسته به آن میزان سرمایه که دارید تعداد سهام زیادی را انتخاب بکنید البته این تعداد زیاد به این معنا نیست که 20 الی 30 سهم را داشته باشید به عنوان مثال در بورس ایران 4 الی 5 سهم از صنایع مختلف که آن هم باید بهترین سهام باشد را برای چیدن سبد خودمان انتخاب کنیم.
قانون شماره 9 میگوید محدود نباش برای خود محدودیت‌های ساختگی نتراش و بر روی یک قیمت ثابت برای فروش اصرار نکن ( همراه با بازار باش.)
قانون شماره 10 برای پویایی صحبت میکند میگوید بدون داشتن یک دلیل خوب معامله خودت را نبند چرا؟ چون معاملات با تعیین حد ضررهای پویا دنبال میشود.
قانون شماره 11 به پس انداز اشاره میکند میگوید سودهای مازاد خودتان را پس انداز کنید اگر یک سری معاملات موفق انجام دادید بخشی از پول خود را یعنی بخشی از سود خودتان را در یک حساب پس انداز کنید تا تنها در شرایط اضطراری بتوانید از آنها استفاده کنید.
قانون شماره 12 لج بازی، هرگز به خرید و فروشهایی که سود آوری از آنها پوست سر شما را میکند یا سخت است نزدیک نشوید.
قانون شماره 13 کم کردن میانگین را توصیح میدهد: زمانی که در یک معامله در ضرر هستید هرگز میانگین کم نکنید این اشتباهی که متاسفانه خیلی‌ها انجام میدهند و زمانی که میروند در ضرر هی میانگین کم میکنند که اصطلاحا روش مارتینگِل هم به آن میگویند البته روش مارتینگِل اگر درست استفاده بشود میتواند موفقیت آمیز باشد هر چند که این روش میشود گفت منسوخ شده است.
قانون شماره 14 در رابطه با صبر برای ما صحبت میکند هرگز به خاطر بی صبری یک بازار را ترک نکن و هرگز به بازاری وارد نشو به این علت که بیش از صبر کردن بیمناکی است . آقای وارِن بافِت یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گزاران دنیا شاید تنها دلیل موفقیت او در بازار صبر زیاد است و حتی در 23 اصل موفقیت خودش که یکی از اصل‌های او به صبر اشاره دارد و این که در معامله‌گری باید صبر داشته باشیم، افراد عجول در بورس و معامله‌گری جایی ندارند و همیشه متحمل ضرر خواهند شد.
قانون شماره 15 از کسب سودهای کوچک و ضررهای بزرگ اجتناب بورزید.
قانون شماره 16 هرگز حد ضرری را که زمان معامله تعیین کرده‌اید زیر پا نگذارید یا به اصطلاح خیلی ساده‌تر این است که برای حد ضرر، حد ضرر نگذارید و همواره به آن چیزی خودمان انتخاب میکنیم با عنوان stop loss یا حد ضرر پایبند باشیم اگر قیمت مورد نظر به آن محدوده رسید سریعا وارد عمل بشویم.
قانون شماره 17 گَن در رابطه با ورود و خروج است از ورود و خروج بیش از حد یک بازار خودداری کنید.
قانون شماره 18، همان اندازه که مشتاق خریدن هستید تمایل به فروش هم داشته باشید اجازه بدهید تا هم هدفتان توسط روند بازار حفظ بشود و بتوانید پول بسازید. قیمت کم و زیاد، هرگز سهامی را نخرید به این علت که قیمت آن کم است و هرگز سهامی را نفروشید چون قیمت آن زیاد است یک توضیح اضافی در این مورد بدهم این اشتباهی است که خیلی‌ها می‌آیند میبینند که قیمت سهمی زیاد است میگویند پس این سهم به درد نمیخورد که این حرف کاملا غلط است که یک مثال خیلی ساده در بورس ایران برای شما بزنم به عنوان مثال در بانک صادرات که یکی از بهترین بانکهای بورس ایران است و یک سهم بسیار بزرگ قیمت آن به عنوان مثال 100 تومان است خب 100 تومان به لحاظ روانی به نسبت تعداد سهام دیگر میشود گفت کم است پس این سهم همیشه سهم خوبی است در هر نقطه نه یا به عنوان مثال سهمی مانند کسری (کاشی و سرامیک اردکان) که به عنوان مثال قیمت آن 5 هزار تومان است پس باید بگوییم چون قیمت آن 5 هزار تومان است پس سهم بی ارزشی است، کاملا این حرف غلطی است.
قانون شماره 20 در رابطه با اهرم سازی میگوید مراقب اهرم سازی باشید در زمان‌هایی نادرست در اهرم سازی تا زمانی که سهام بسیار فعال است و سطوح مقاومت آن را بشکند باید برای خرید بیشتر صبر کنیم و برای فروش‌های بیشتر هم تا زمانی روند صعودی شکسته نشده است باید صبور بود.
قانون شماره 21 باز هم در رابطه با اهرم سازی صحبت میکند و میگوید در اهرم سازی برای خرید سهم‌هایی را انتخاب کن که نشانگر یک روند صعودی قوی باشد و از سهم‌هایی که یک روند نزولی را به نمایش میگذارند خارج شو.
قانون شماره 22 میگوید زمانی که سهمی را خریدید که شروع به افت کرد سهم دیگر خود را نفروشید که در آن سهم ضرر خود را کم کنید ضرر خود را بردارید و از بازار خارج بشوید و منتظر یک فرصت جدید باشید.
قانون شماره 23 میگوید هرگز بدون داشتن یک دلیل خوب تصمیم به ورود به بازار یا خروج از بازار نگیر، زمانی که معامله‌ای را انجام میدهید اجازه بدهید تا معامله بر مبنای دلیل خوب یا قوانین مشخصی باشد و بعد بدون وجود نشانه‌ای مشخصی از تغییر روند از آن خارج نشوید.
قانون شماره 24 هیجان، از افزایش معاملات خود بعد از یک دوره‌ی بلند از موفقیت یا یک دوره‌ی معاملات سود آور خودداری کنید.
نام بیست و پنچمین قانون ( گَن ) است، هیچ وقت حدس نزنید که فلان بازار در سقف است اجازه بدهید تا بازار خودش را ثابت کند که در (؟؟؟؟؟) است و هیچ وقت هم حدس نزنید که فلان بازار در کف است اجازه بدهید تا بازار خودش را اثبات کند که در کف است با دنبال کردن قوانین مشخصی شما میتوانید به این امر مهم دست پیدا کنید. دنباله‌رو هیچ کس نباشید تا زمانی که مطمئن بشوید او از شما بیشتر میداند
قانون شماره 26 متاسفانه خیلی‌ها دنبال رو افراد هستند حال آن افراد ممکن است بزرگ باشند یا کوچک که این کاملا دچار سر در گمی میکند چون این استراتژی‌ها متفاوت است تایم فریم‌های این افراد متفاوت است.
قانون شماره 27 میگوید بعد از اولین ضرر معاملات خودتان را کاهش بدهید نه این که افزایش بدهید باز یک نظریه در رابطه با ضرر این است که اگر ضرر میکنید مدتی را معامله نکنید و به استراحت بپردازید.
قانون شماره 28
و اما بالاخره آخرین معامله در رابطه با گَن : از ورود و خروج اشتباه در یک معامله اجتناب کنید همین طور از ورود درست و خروج اشتباه. اگر این کار را انجام بدهید قطعا نابود میشوید هم در رابطه با ورود هم در رابطه با خروج که میتواند اثرات بسیار بسیار بدی را برای معامله‌گر به همراه داشته باشد.
• فایل های مرتبط
28 قانون معاملات گن (۴ صفحه)
مجموعه قوانین و توصیه های ویلیام گن به معامله گران (۳ صفحه)
روانشناسی آقای گن (۳۷ صفحه)
