10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر

سه گام طلایی برای انتخاب سهام برتر

10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر

در این جلسه میخواهم در مورد سرمایه گذاری بسیار حرفه ای و شرح این روش و نحوه پیاده سازی آن با شما صحبت کنم بعد از این روش شما یکی از روشهای بسیار حرفه ای برای موفقیت در بازار بورس خواهید آموخت.

اگر یادتان باشد در یکی از جلسات در مورد این صحبت شد که شما برای خرید و فروش معیارهای شخصی خودتان را داشته باشید در این مطلب میخواهم به شما کمک کنم تا اسکلت این معیارهای شخصی خودتان را درست کنید و معیارهای خودتان را بر این اسکلت سوار کنید امروز یک قالب را میگویم که این قالب اسکلت ساختمان معیارهای شماست.

وقتی شما قصد سفر به جایی را دارید بلافاصله وارد سفر نمیشوید اول یک بررسی کلی روی نقشه و آن سفری که میخواهید داشته باشید انجام داده و بعد اقدام می کنید.

در بحث سرمایه گذاری در بورس هم به همین شکل است اگر ما بخواهیم در بورس سرمایه گذاری کنیم قبل از آن باید بررسی کلی روی خود بورس ، بازارهای موازی بورس و بازارهای رقیب بورس داشته باشیم.

مثل بازار مسکن مثل بازار طلا مسائل سیاسی را بررسی کنیم چشم اندازها را بررسی کنیم سمت و سویی که به آن میرویم بررسی کنیم اینها بررسی هایی هستند که در بحث کلان اقتصادی میگنجد پس ما می آییم در این فاز ابتدا یک کلیت را بررسی کنیم یعنی برای شروع سرمایه گذاری از بالا و بصورت خیلی کلی در بازارهای مختلف و بورس ممکن است بیافتد اتفاقات سیاسی خوب اتفاقات اقتصادی که در داخل و خارج ممکن است بیافتد و همه اینها بررسی میشود این بررسی ها را معمولا کجاها انجام میدهند؟

(10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر)

موقعی که اقتصاد را بصورت کلان بررسی میکنند در همایشهایی که تحت عنوان فرصت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه گذاری انجام میشود شرکت کنید آنها اطلاعات خوبی به شما میدهند این به شما کمک میکند وضعیت کلی اقتصادی را در بازار های مختلف در بورس و در صنعت های مختلف متوجه شوید حالا ما باید یک گام برویم جلوتر به چه شکل؟

حالا که حوزه مان را انتخاب کردیم و فهمیدیم که به چه شکل سرمایه گذاری کردیم جلوتر میرسیم به بررسی جزئی تر ماجرا اینجا باید از ابزاری استفاده کنیم به نام تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی این کمک را میکند که حالا ما مثلا صنعت بانکی را انتخاب کردیم

برای سال پیش رو صنعت بانکی را بررسی کنیم ببینیم صنعت بانکی با پیش بینی های ما درست بوده و واقعا صنعت بانکی صنعت روبه رشدی هست دقیق تر بررسی کنیم این صنعت را و سهم های این صنعت را بررسی بنیادی انجام دهیم برای اینکار باید چه کنیم

اگر خودمان تحلیلگر نیستیم لااقل تحلیل بنیادین را بلد باشیم تا بتوانیم تحلیل بنیادی دیگران را متوجه بشویم همانجوری که عرض کردم شما اگر تصمیمی در بازار میگیرید باید از فیلترهای خودتان رد شود یکی از این فیلترهایی که باید داشته باشید فیلترها و معیارهای بنیادی هستند

خب حالا آمدیم و مثلا صنعت بانکداری را به خوبی بررسی کردیم چالشها، فرصتها، تهدیدها و همه چیز را دید و تحلیل بنیادی روی سهم های مختلف انجام شده و آنها را خواندید از منابع مختلف سایت‌های مختلف خیلی از کارمندها و کارشناس ها تحلیلهایشان در سایت‌ها تحلیل هایشان را به اشتراک میگذارند. حالا شما یک صنعت را بررسی کردید.

یک سری سهام آن‌را تحلیل بنیادی کردید و ارزش‌های آنها برای شما بدست آمده از معیارهای شما گذشته حالا وقت آن هست که یک قدم دیگر برویم جلوتر

اما سوالی که اینجا پیش می آید :   من تا اینجا آمدم آیا باید تصمیم بگیرم به خرید؟

مثلا فرض کنید که بررسی کردم صنعت بانکداری خوب است و حالا توی گروه بانکی مثلا سهام بانک ملت سهام خوبی هست از لحاظ بنیادی و من باید بروم خرید کنم الان یا نه؟

جواب شما به این سوال چیست؟؟

آیا من الان باید بروم خرید کنم یا نه؟

اولا یکسری معیارهای خودتان را دارید که بستگی به قیمت و شرایطتان دارد.

فرض کنید از معیارهای بنیادی شما گذشته و شرایط بنیادی شما سهم بسیار خوبی است.

آیا حالا باید خرید کنید یا خیر؟

به این مسئله مقداری فکر کنید

جواب این مسئله این هست که بارها پیش آمده تحلیلگران بنیادی پیش بینی کردند یک سهم ارزش بسیار بالایی دارد اما در تحلیل بنیادین احتمال دارد یک روز سهم به ارزش واقعی اش برسد

من یادم هست سال ۹۰ سهام مپنا قیمت بالاتر از ۳۰۰ تومن داشت در آن زمان خیلی از تحلیلگران بنیادی ارزشی بالاتر از ۷۰۰ تومن برای این سرمایه گذاری متصور بودند خب خیلی ها خرید کردند و گفتند که ما خرید میکنیم این سهم ارزش ۷۰۰ ، ۸۰۰ تومن دارد

این سهم افت کرد و حتی تا محدوده ۱۵۰ تومن هم آمد

یعنی اگر فردی ۳۰۰ میلیون سرمایه اش را در این سهم میگذاشت بعد ازمدتی حدود یک سال سرمایه اش نصف شده بود اما در آن زمان تحلیلگرهای خوب تکنیکی با بررسی این سهم میفهمیدند که این سهم در مسیر افت هست و الان شرایط مناسبی برای خرید نیست و سیگنال قطعی ورودی ندارد

اما وقتی قیمت سهم رسید به محدوده های ۱۵۹ تومن و بعد شروع کرد به رشد کردن آنجا بود که کم کم سیگنالهای رشد این سهم از لحاظ تکنیکال داده میشد

از آن‌طرف از معیار کلان اقتصادی ما گذشته بود

اوضاع اقتصادی رو به بهبود بود

پیش بینی میشد سال ۹۲ سال خوبی از لحاظ اقتصادی باشد و بورس شروع به حرکت کرده بود علاوه بر این تورمی که سال ۹۱ داشتیم باعث شده بود بورس هم بعد از این تورم با یک فاصله تاخیری شروع کند به رشد کردن

خیلی از قیمتها چند برابر شده بودند و طبیعی بود در بورس هم این اتفاق می افتد

این از فیلترهای کلان گذشت یعنی اینکه ما انتظار داریم خود بورس و خیلی از سهم‌ها در سال ۹۲ رشد خوبی داشته باشند از فیلتر بنیادی هم این سهم گذشته و ارزش ۷۰۰ ، ۸۰۰ تومن داشته حالا آخرین فیلتر ما فیلتر تحلیل تکنیکال ما از آن هم گذشت و در قیمت های ۱۵۰ ، ۱۷۰ ، ۲۰۰ تومن سیگنالهای بسیار خوبی این سهم مبنی بر ورود بر میان مدت میداد وقتی از این سه فیلتر گذشت ، این بود که این سهم رشد کرد و تا زیر قیمت‌های هزار تومن در کمتر از یکسال رفت.

پس در نتیجه ما برای خرید و فروش خودمان نیاز داریم که از این سه تا فیلتر یک سهم را عبور دهیم

حالا برای معیار خودمان ، معیارهای من بر اساس تحلیل تکنیکال است

یک چیز باشد من بر اساس یکسری اصول خرید و فروش کنم و برای یک فرد دیگری ممکن است چیز دیگری باشد یا یک نفر در تحلیل بنیادی معیارهایش یک چیز هست و یک نفر چیز دیگری

فقط مهم هست که از این سه فیلتر بگذریم

این سه فیلتر به شدت بهم کمک میکنند و همدیگر را تایید میکنند

اگر یکی از آنها تایید نکند یک مشکلی هست و شما یک چیزی را نادیده گرفته اید

خوبی تحلیل تکنیکال این هست که اگر شما در مسائل بنیادی چیزی را نادیده بگیری در مسائل تکنیکال دیده میشود

حالا جزو بررسی هاست که در پست‌هایی که ادر سایت موجود هستند ( آموزش پله‌ای تحلیل تکنیکال ) در این مورد صحبت کرده‌ایم که تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی چیست.

در تحلیل تکنیکال همه عوامل اقتصادی دیده میشوند

شاید شنیده باشید که میگویند در ایران تحلیل تکنیکال جواب نمیدهد

افرادی که این حرفها را میزنند افرادی اند که بسیار مبتدی و تحلیل تکنیکال را درک نکرده اند یا اصلا با این موضوع آشنا نیستند

تحلیل تکنیکال به خوبی در بورس ایران جواب میدهد مثالهای بسیاری هست که جواب میدهد  و افرادی که می آیند و جواب نمیگیرند افرادی اند که این تکنیک را به خوبی یاد نگرفته اند

مطمئن باشید که بزرگان بازار همه از این تحلیل به نوعی استفاده میکنند

و اگر کسی هست که استفاده نمیکند ابزار بسیار قدرتمندی را از دست داده است.

ابزار بسیار دقیقتری هست که به نام نقطه های ورود ، نقطه های خروج ، حد ضرر ، حد سود و بسیار سیگنالهای ریزتر به ما میدهد که ما براساس آنها میتوانیم تصمیم بگیریم که چه وقت وارد سهم شویم و چه وقت از سهم خارج شویم.

در همین مثالی که برایتان زدم تفاوت فردی که در ۳۰۰ تومن خریده بود و بعد سهم نزدیک ۹۰۰ یا هزار تومن رسید اینه که آن بعد از دو سال پولش سه برابر شده ولی آن فردی که زمان مناسب خرید کرده ۱۵۰ تومن بعد از یکسال پولش ۵ برابر شده و حتی در آن یکسال قبلش که سهم افت کرده و نصفه شده برود یک جای دیگری سرمایه گذاری کند یا حداقل در بانک بگذارد و ۲۰ درصد سود بانکی را بگیرد پس در نتیجه اینجا میبینیم که هر کدام از ابزارها نباشد ما به مشکل میخوریم.

(10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر)

10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر

پس :

گام اول شما این هست که ذره بین اقتصاد کلان را بردارید و بررسی کلان اقتصادی انجام دهید صنعت‌های خوب را انتخاب کنید سیاست کشور را بررسی کنید و ببینید چه صنعت‌هایی میتواند مناسب باشد که راهش را گفتم میتوانید در همایش‌های مختلف بررسی و فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت کنید  و میتوانید خودتان مطالعه داشته باشید گاها با اقتصاددان ها صحبت کنید آنها را گوش دهید آینده پیش روی بازارهای مختلف را بدانید

گام دوم شما این هست که بروید و بررسی های دقیق و بنیادی روی شرکت‌ها و سرمایه گذاری های مختلف انجام دهید

در این مورد هم گفتم میتوانید تحلیلگر بنیادی باشید تحلیلگر بنیادی شاید نباشید ولی آن‌ را درک کرده باشید یا آن را نیاز داره و یا خودتان آن را مطالعه کرده باشید و یا کلاسی رفته باشید میتوانید کتاب را تهیه کرده و مطالعه نمایید میتوانید کلاس بروید ولی باید تحلیل بنیادی را آموزش دیده باشید.

یک وقت هست آموزش میبینید و تحلیلگر نمیشوید و یک وقت هست آموزش میبینید و تحلیلگر میشوید

اگر نشدید خوبی اش این هست که تحلیل‌های بنیادی دیگران را میفهمید چون مشکلی که در بازار داریم تحلیل‌های خیلی ضعیف و خیلی خوب داریم

یعنی ممکنه شما یک تحلیل خیلی ضعیف بخوانی اگر درک نکرده باشید تحلیل بنیادی یا تکنیکال را بر اساس آن خرید و فروش کنید با ضرر روبرو میشوید .

درنهایت گام سوم  ابزاری که دقیق تر میتوانیم خرید و فروش کنیم و تایید کننده دو گام قبل است ابزار تحلیل تکنیکال است که به کمک ما می آید و با استفاده از آن میتوانیم خرید و فروش خود را انجام دهیم

در دوره های تحلیل تکنیکی کاربردی که با استفاده از تکنیکال حتی میتوانید پیش بینی های اقتصادی کلان داشته باشید سهم ها را در شرایط خوبی بخرید

مثال‌های بسیار زیادی موجود است که با تحلیل تکنیکال به راحتی میتوانید سهم ها را خرید و فروش کنید و سود بسیار بالایی در مدت کوتاه داشته باشید.

اما بعد از اینکه این سه گام را طی کردید آنوقت هست که شما اولین خرید هوشمندانه را انجام دادید یعنی این سه گام را طی کنید و با تصمیم خودتان یک خرید انجام دهید

هر اتفاقی برای آن خرید بیافتد اگر تازه کار هستید خرید با مبلغ کم کار کنید هر اتفاقی برای آن مبلغ بیافتد اگر سود کنید یک عالمه درس میگیرید و میبینید چقدر روش خوبی استفاده کردید و اگر ضرر کنید میفهمید کجا آن اشتباه بود و دفعه بعد آن اشتباه را نمیکنید و هر بار که شما بر اساس این سه فیلتر خرید میکنید حرفه‌ای و حرفه ای تر میشوید و در نتیجه پس از مدتی به راحتی به سود های نسبتا بالا ، مستمر و مطمئن در بازار بورس برسید.

10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر

• فایل های مرتبط 

نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور (1)  (۹ صفحه)

نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور (2) (۷ صفحه)

نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور (3) (۱۳ صفحه)

16 نکته در خرید و فروش سهام (۶ صفحه)