آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم ؛ برسی شاخص ها و نماگرها
سری مقالات آموزش اقتصاد سری مقالاتی است که در الف بورس به شما ارائه میشود. در این سری مقالات ابتدا به برسی بازارهای مالی و داراییها پرداختیم. در بخش دوم به سراغ مکانیسم دادوستد و ابتدای آموزش فارکس پرداختیم. در مقالات سوم و چهارم به ادامه آموزش بازار فارکس پرداختیم. در مقاله پنجم به برسی تحلیل تکنیکال پرداختیم. در مقالات ششم و هفتم هم به برسی نمودارها و الگوهای کندل استیک پرداختیم. در بخش هشتم این سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم نیز قصد داریم نماگرها و شاخصهای تاکتیکی در اقتصاد را برسی کنیم. نماگرها کاربردهای بسیاری دارند. واضح کردن بازار از مهمترین این کاربردها میباشد.
تفسیر نماگرها در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
بیشتر نماگرها در یک بازه حرکت میکنند. نقاطی که بیشترین و کمترین هستند؛ در نماگرها نشاندهنده فراز و نشیبها در بازار میباشند.
مهمترین روشهای تفسیر نماگرها
قطع کردن خط میانی
این خط به شکل افقی رسم میشود. این خط در میان محدوده نماگر قرار میگیرد. برای مثال اگر در محدوده صفر تا صد مقدار آن پنجاه خواهد بود. در محدوده میان 1- تا 1+ نیز مقدار آن صفر خواهد بود. زمانی که منحنی نمودار این خط را قطع میکند؛ باید ابتدا به جهت حرکت روند دقت کنیم تا بتوانیم وضعیت عمومی بازار را به خوبی تحلیل کنیم. زمانی که نمودار خط را از پایین به بالا قطع میکند؛ حاکی از بازار افزایشی است. در صورتی که خط از بالا به پایین قطع شود؛ بازار کاهشی خواهد بود.
تحلیل واگرایی
زمانی که بازار به قله میرسد اصلاح قیمت رخ خواهد داد. بعد از آن قیمتها به سمت قله بالاتری حرکت میکنند. در صورتی که قیمت به قله بالاتری نرسد؛ میگویند واگرایی کاهشی رخ داده است.
زمانی که بازار به کف میرسد اصلاح قیمت رخ خواهد داد. بعد از آن قیمتها به سمت کف پایینتری حرکت میکنند. اگر این اتفاق نیفتد و قیمتها به کف پایینتری نرسند؛ بهاصطلاح یک واگرایی افزایشی رخ داده است.
برسی نقاط حدی
نوسان نماگرها در بالاترین نقاط نشاندهنده خریدهای افراطی است. نوسان منحنی نماگر در پایینترین نقاط نیز نشاندهنده فروشهای افراطی یا بیش فروش میباشد. زمانی که منحنی از منطقه بیش فروش بخواهد خارج شود؛ آن گاه شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در صورتی که منحنی از مرحله بیش خرید بخواهد خارج شود نیز شاهد سیگنال فروش خواهیم بود.
انواع نماگرها در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
شاخصهای مومنتوم: این نماگر نشاندهنده کاهنده یا افزایش دهنده قیمتها یا سرعت تغییر نرخ قیمتها میباشد.
شاخصهای نرخ تغییر: این نماگر شباهت بسیاری به شاخص مومنتوم دارد با این تفاوت که بیان آن به شکل درصدی است.
شاخصهای میانگین متحرک: این نماگر بر اساس اختلاف میان دو متحرک با دورههای متفاوت محاسبه میشود. از مهمترین اهداف این شاخص میتوان به تشخیص واگراییهای موجود در بازار اشاره کرد. تشخیص اختلاف رفتار میان متحرک کوتاه و بلندمدت و تشخیص نقاط برابری دو متحرک از دیگر اهداف این شاخص میباشد. به نقاطی که دو متحرک با هم برابر میشوند؛ یعنی مقدار شاخص میانگین متحرک صفر میشود؛ نقاط تقاطع میگویند.
از مهمترین انواع شاخصهای میانگین متحرک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ساده: مجموع قیمتهای N دوره گذشته تقسیم بر N
- وزنی: به روش میانگین متحرک ساده محاسبه میشود اما به هر دوره وزن داده میشود. قیمتهای روزهای اخیر وزن بیشتری میگیرند.
- نمایی: همان میانگین متحرک وزنی است با این تفاوت که قیمتهای قبل از N دوره نیز وزن بسیارکمی میگیرند. ازن نوع شاخص حساسیت بیشتری دارد.
تفسیر میانگین متحرکها
- تشخیص و تأیید روند:
- جهت منحنی میانگین متحرک
- مقایسه منحنی قیمت و منحنی میانگین متحرک
- به کار بستن دو میانگین متحرک با دورههای مختلف یکی با دوره زمانی کوتاهمدت و دیگری با دوره زمانی بلندمدت.
- تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت که در مقاله آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به آن اشاره کردیم.
- شناسایی محدوده معاملاتی
- تشخیص مرحله بحرانی روند
شاخص قدرت نسبی و آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
این معیار برای برسی سرعت تغییرات قیمت میباشد که توسط آقای جی.ولزوایلدر ابداع شده است.
RS همان میانگین افزایش قیمتها در یک دوره مشخص تقسیمبر میانگین کاهش قیمتها در یک دوره مشخص میباشد. منحنی شاخص RSI در دامنه صفر تا صد نوسان میکند. در این نمودار شکلهای متفاوتی از جمله مثلثها، کف دوقلو و سقف دوقلو را میتوانید مشاهده کنید. این نمودار به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت و نوسان ناقص کمک میکند. دقت داشته باشید که میتوانید عدم تأیید و تطابق روندها را در این نمودار ببینید.
مقادیر بیشترین و کمترین در RSI
با استفاده از مقدارهای درون این سیگنال میتوانید کف و قله را تشخیص دهید. آقای وایلدر اعداد 30 و 70 را به عنوان مقادیر حدی ارائه میکند. دقت داشته باشید سیگنال خرید زمانی صادر میشود که این منحنی بخواهد از منطقه بیش فروش خارج شود. دقت داشته باشید این آموزش از سری آموزشهای آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم به شما ارائه میشود. سیگنال فروش نیز به همین منوال است.
آرایشها در نمودار RSI
در RSI میتوانید الگوهای نموداری تکنیکال که در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم و هفتم به آنها اشاره کردیم؛ را مشاهده کنید. بیشتر این الگوها در کف و سقف دوقلو در RSI دیده میشوند. دقت داشته باشید که از تمام قوانین مربوط به شکستن خطوط حمایت و مقاومت میتوانید در این تشخیص سیگنالهای خریدوفروش استفاده کنید.
نوسان ناقص در RSI زمانی رخ میدهد که نمودار از مرز 70 عبور کند. بعد از آن به نقطهای پایینتر که به عنوان نقطه شکست معروف است سقوط کند. در نهایت بار دیگر به مرز 70 بازگردد و به نقطهای پایینتر از نقطه شکست قبلی سقوط کند. این شکست همان سیگنال فروش برای شماست.
برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در RSI باید از اطلاعات قبل از نمودار تغییرات قیمت اطلاع داشته باشید. چراکه این سطوح معمولاً در آن زمان اتفاق میافتند. آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم به شما میگوید تشخیص این سطوح همانند تحلیل شکست در نمودار قیمت خواهد بود.
وجود واگرایی بیت در نمودار RSI و قیمت به شما میگوید به زودی شاهد روند معکوس خواهیم بود. در صورتی که قیمتها دارای روند صعودی باشند اما نمودار RSI در حال کاهش باشد؛ شما بهزودی شاهد روند نزولی خواهید بود. دقت داشته باشید در صورتی که قیمتها ثبات را نیز تجربه کنند به همین شکل است. اما در صورتی که قیمتها دارای روند نزولی باشند اما نمودار RSI در حال افزایش باشد بهتر است بدانید بهزودی شاهد روند صعودی خواهیم بود.
استراتژی خریدوفروش به کمک RSI در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم
در صورتی که روند افزایشی را شاهد بودید تنها به سیگنالهای خرید یا شکست منحنی از پایین به بالای 50 توجه میکنیم. نقطه خرید را این شاخص تعیین میکند. دقت داشته باشید در صورتی که شاهد روند کاهشی بودیم؛ باید به سیگنالهای فروش یا شکست منحنی از بالای 50 به پایین آن توجه میکنیم.
شاخص استوکستیک
این شاخص که توسط جورج سی لین ابداع شده است؛ بیشتر مناسب سرمایهگذاری کوتاهمدت است. اساس این روش بر این است که روند صعودی قیمتها، قیمت بسته شدن در هر دوره تمایل دارد به حداکثر قیمت معامله در همان دوره نزدیک شود و بلعکس.
روشهای تفسیر شاخص استوکستیک
تحلیل واگرایی در استوکستیک
سیگنال خرید زمانی به وجود میآید که قیمت در کف قرار بگیرد و بعد از کمی افزایش اصلاح شده و به کف پایینتری سقوط میکند. در همین زمان است که در نمودار D% دو نقطه کف به وجود میآید که اولی پایینتر قرار گرفته است. تأیید این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که خط K% به بالاتر از D% منتقل شود.
سیگنال فروش نیز زمانی به وجود میآید که قیمتها در سقف قرار بگیرد و بعد از کمی کاهش اصلاح شده و به سقف بالاتری میرسد. در همین زمان است که در نمودار D% دو نقطه سقف به وجود میآید که دومی پایینتر قرار گرفته است.تأیید این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که خط K% به پایینتر از D% منتقل شود.
دقت داشته باشید در این تحلیل در صورتی که واگرایی کاهشی یا سیگنال فروش در محدوده 85 تا 90 درصد به وجود بیاید؛ سیگنال خرید نیز در محدوده 10 تا 15 درصد ظاهر شود؛ احتمال موفقیت در معامله به شکل قابلتوجهی افزایش مییابد.
همینطور زمانی که K% برای مدت طولانی در یک جهت قرار گیرد و به شکل ناگهانی دچار تغییرات در محدوده 2 تا 12 درصد شود؛ سیگنال اخطار بازگشت به وجود میآید. در این زمان طی یک یا دو دوره آتی قیمتها تغییر جهت خواهند داد.
مطالب مرتبط
24 درس وارن بافت به سهامدارانش
24 درس وارن بافت به سهامدارانش هر ساله وارن بافت نامه ای سرگشاده به سهامداران Berkshire Hathaway می نویسد. در طول 40 سال گذشته ، این نامه ها به سالانه مورد...
جزییات بیشترتاثیر هوش مالی در بورس
تاثیر هوش مالی در بورس همانطور که میدانید، بورس امروزه یکی از بخش های درآمدزایی در تمامی جهان به شمار می آید. تقریبا بیش از 90 درصد افرادی که در...
جزییات بیشترمعامله گری در بورس ساده یا سخت؟!
معامله گری در بورس یک مهارت است. مهارتی که باید تمامی فعالین بورس آن را آموزش ببینند. یا حداقل هر سرمایهگذار، یک معامله گر برای خود استخدام کند. این کار...
جزییات بیشترآموزش بورس از صفر
بورس و بازار های مالی همیشه در دیر باز برای افراد همیشه جذاب بوده است چرا که با کمترین زحمت بیشتری درآمد و بازدهی ها بدست می آید. یادمان باشد...
جزییات بیشتر10 نکته برتر بورسی – تشکیل سبد سهام ممنوع !!
10 نکته برتر بورسی - تشکیل سبد سهام ممنوع !! تنوع بخشیدن به سبد سهام همین الان که این موضوع را با شما مطرح میکنم اولین موضوعی که...
جزییات بیشترسؤالات متداول و نکات مهم هنگام اولین خریدوفروش سهام
اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که بهتازگی وارد بازار سرمایهگذاری بورس و خریدوفروش سهام شده است و به عبارتی کاربر مبتدی محسوب میشوید، قطعاً مجموعه از سؤالات...
جزییات بیشترتاثیر رفتار برنامه ریزی شده در قصد سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس: ترغیب و تشویق مردم به قصد سرمایه گذاری در بورس از اهداف بارز سیاست گذاران عرصه بازارهای مالی است. شناسایی رفتار مصرف کننده در بازاریابی، چون...
جزییات بیشتر3 داستان مجزا از آموزههای استاد کارینا
در این مقاله قصد داریم به آموزههای استاد کارینا به دانشجویانش بپردازیم. 3 داستانی که از این استاد در ادامه مطرح میشود، عبارتند از: فیل سفید در معاملهگری عمل بای...
جزییات بیشترآموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم ؛ الگوها و آرایشهای کندل استیک
در آموزش اقتصاد بخش ششم درباره الگوها و آرایشهای کندل استیک دانستید. در این الگوها بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده میشد. در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم قصد داریم بیشتر شما را با این نمودارها...
جزییات بیشترروش مارتینگل در بازار
پیشگفتاری در مورد روش مارتینگل در این قسمت از سری آموزش های مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادین با یکی دیگر از روش هایی در بازار بورس آشنا می...
جزییات بیشترکاربرد قیمت پایانی در معاملات
برای اینکه با کاربرد قیمت پایانی در حجم معاملات روزانه بیشتر آشنا باشیم، می بایست یک سری مفاهیم و اصطلاحات اقتصادی دیگر را به خوبی بازشناسیم و بر اساس آنها...
جزییات بیشترحد ضرر چیست؟ و چطور باید آن را تعریف کنیم؟
حد ضرر چیست؟ یکی از مهمترین سؤالاتی که میتوان زمانی که ضرر کردهاید از خود بپرسید؛ همین مورد است. البته بهتر است بپرسید چرا حد ضرر خود را رعایت نکردهاید!...
جزییات بیشتر